晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 50.8333 0.2462 50.8333 42.3286

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 50.8333
25/02/06 50.5871
25/02/05 50.2585
25/02/04 50.1419
25/02/03 49.8886
25/01/31 50.7251
25/01/24 49.9554
25/01/23 49.5851
25/01/22 49.5404
25/01/21 48.9816
日期 淨值
25/01/20 48.9479
25/01/17 48.7375
25/01/16 48.4337
25/01/15 48.0485
25/01/14 47.6744
25/01/13 47.3202
25/01/10 47.9259
25/01/09 48.0770
25/01/08 47.8033
25/01/07 47.9343
日期 淨值
25/01/06 47.6125
25/01/03 47.0598
25/01/02 47.2415
24/12/30 47.0335
24/12/27 47.1239
24/12/23 46.8700
24/12/20 46.3531
24/12/19 47.0036
24/12/18 47.4905
24/12/17 47.5839

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.05 7.92 10.27 11.49 0.44 0.87 11.53

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 660910 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網