基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 50.8333 | 0.2462 | 50.8333 | 42.3286 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 50.8333 |
25/02/06 | 50.5871 |
25/02/05 | 50.2585 |
25/02/04 | 50.1419 |
25/02/03 | 49.8886 |
25/01/31 | 50.7251 |
25/01/24 | 49.9554 |
25/01/23 | 49.5851 |
25/01/22 | 49.5404 |
25/01/21 | 48.9816 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 48.9479 |
25/01/17 | 48.7375 |
25/01/16 | 48.4337 |
25/01/15 | 48.0485 |
25/01/14 | 47.6744 |
25/01/13 | 47.3202 |
25/01/10 | 47.9259 |
25/01/09 | 48.0770 |
25/01/08 | 47.8033 |
25/01/07 | 47.9343 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 47.6125 |
25/01/03 | 47.0598 |
25/01/02 | 47.2415 |
24/12/30 | 47.0335 |
24/12/27 | 47.1239 |
24/12/23 | 46.8700 |
24/12/20 | 46.3531 |
24/12/19 | 47.0036 |
24/12/18 | 47.4905 |
24/12/17 | 47.5839 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.05 | 7.92 | 10.27 | 11.49 | 0.44 | 0.87 | 11.53 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ75 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Martin Skanberg | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 660910 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」