晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/04/19 301.4904 0.8292 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/04/19 301.4904
23/04/14 300.6612
23/04/13 299.1986
23/04/12 298.5910
23/04/11 296.1651
23/04/06 294.9667
23/04/05 293.7353
23/03/30 294.0576
23/03/29 290.4244
23/03/28 287.3769
日期 淨值
23/03/24 284.9863
23/03/23 287.4317
23/03/20 283.6705
23/03/17 281.7219
23/03/16 282.8295
23/03/15 282.1487
23/03/14 288.2648
23/03/10 291.6327
23/03/09 293.9338
23/03/08 294.6195
日期 淨值
23/03/07 296.6818
23/03/06 296.8396
23/03/03 296.0721
23/03/02 293.0530
23/03/01 294.3135
23/02/28 296.2222
23/02/23 295.2439
23/02/22 294.2296
23/02/21 295.3118
23/02/20 295.8332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 4.46 8.16 8.14 -0.01 0.63 17.77

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Nicholette MacDonald-Brown 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 163770 百萬歐元 (2023/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網