基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/04/19 | 301.4904 | 0.8292 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/19 | 301.4904 |
23/04/14 | 300.6612 |
23/04/13 | 299.1986 |
23/04/12 | 298.5910 |
23/04/11 | 296.1651 |
23/04/06 | 294.9667 |
23/04/05 | 293.7353 |
23/03/30 | 294.0576 |
23/03/29 | 290.4244 |
23/03/28 | 287.3769 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/03/24 | 284.9863 |
23/03/23 | 287.4317 |
23/03/20 | 283.6705 |
23/03/17 | 281.7219 |
23/03/16 | 282.8295 |
23/03/15 | 282.1487 |
23/03/14 | 288.2648 |
23/03/10 | 291.6327 |
23/03/09 | 293.9338 |
23/03/08 | 294.6195 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/03/07 | 296.6818 |
23/03/06 | 296.8396 |
23/03/03 | 296.0721 |
23/03/02 | 293.0530 |
23/03/01 | 294.3135 |
23/02/28 | 296.2222 |
23/02/23 | 295.2439 |
23/02/22 | 294.2296 |
23/02/21 | 295.3118 |
23/02/20 | 295.8332 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.46 | 4.46 | 8.16 | 8.14 | -0.01 | 0.63 | 17.77 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ74 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Nicholette MacDonald-Brown | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 163770 百萬歐元 (2023/02/28) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」