晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 363.8795 3.6827 364.1512 288.6882

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 363.8795
25/02/12 360.1968
25/02/11 363.1625
25/02/10 364.1512
25/02/07 363.6960
25/02/06 362.1442
25/02/05 358.6150
25/02/04 358.8853
25/02/03 353.3003
25/01/31 363.4417
日期 淨值
25/01/24 363.5048
25/01/23 360.2826
25/01/22 361.3777
25/01/21 354.5375
25/01/17 352.1623
25/01/16 349.7562
25/01/15 348.2307
25/01/14 344.8966
25/01/13 340.4302
25/01/10 345.0532
日期 淨值
25/01/08 347.3746
25/01/07 352.1841
25/01/06 350.9088
25/01/03 344.7846
25/01/02 345.9138
24/12/31 345.8298
24/12/30 343.8313
24/12/27 350.3347
24/12/23 346.6202
24/12/20 341.6141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.89 4.30 8.07 12.92 0.56 1.07 11.55

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 5573670 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股票和股權相關證券以追求資本增值。2.大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。3.本基金可以投資於北美任一主要股票交易所上市之非美國公司的股權證券。4.本基金採取由下而上基本面選股,高信念集中持股策略。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網