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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 15.8068 | 0.0906 | 20.7013 | 15.1423 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 15.8068 |
| 22/05/25 | 15.7162 |
| 22/05/24 | 15.8566 |
| 22/05/23 | 16.0227 |
| 22/05/20 | 15.9740 |
| 22/05/19 | 15.6138 |
| 22/05/18 | 15.9534 |
| 22/05/17 | 16.0009 |
| 22/05/16 | 15.5689 |
| 22/05/13 | 15.4274 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 15.1423 |
| 22/05/11 | 15.3937 |
| 22/05/10 | 15.5373 |
| 22/05/09 | 15.5461 |
| 22/05/06 | 15.8828 |
| 22/05/05 | 16.4146 |
| 22/05/04 | 16.3300 |
| 22/05/03 | 16.4327 |
| 22/04/29 | 16.6108 |
| 22/04/28 | 16.2088 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 15.9811 |
| 22/04/26 | 16.2343 |
| 22/04/25 | 16.2545 |
| 22/04/22 | 16.6491 |
| 22/04/21 | 16.9785 |
| 22/04/20 | 17.0994 |
| 22/04/19 | 16.9544 |
| 22/04/14 | 17.2227 |
| 22/04/13 | 17.2419 |
| 22/04/12 | 17.2839 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.42 | -9.07 | -13.68 | -19.30 | -0.70 | 1.11 | 12.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZ69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Robert Davy/Tom Wilson | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5043110 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」