晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 15.8068 0.0906 20.7013 15.1423

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 15.8068
22/05/25 15.7162
22/05/24 15.8566
22/05/23 16.0227
22/05/20 15.9740
22/05/19 15.6138
22/05/18 15.9534
22/05/17 16.0009
22/05/16 15.5689
22/05/13 15.4274
日期 淨值
22/05/12 15.1423
22/05/11 15.3937
22/05/10 15.5373
22/05/09 15.5461
22/05/06 15.8828
22/05/05 16.4146
22/05/04 16.3300
22/05/03 16.4327
22/04/29 16.6108
22/04/28 16.2088
日期 淨值
22/04/27 15.9811
22/04/26 16.2343
22/04/25 16.2545
22/04/22 16.6491
22/04/21 16.9785
22/04/20 17.0994
22/04/19 16.9544
22/04/14 17.2227
22/04/13 17.2419
22/04/12 17.2839

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.42 -9.07 -13.68 -19.30 -0.70 1.11 12.61

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 5043110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網