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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.0649 0.0147 9.9975 10.0502

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.0649
20/05/22 10.0502
20/05/21 10.0708
20/05/20 9.9727
20/05/19 9.9191
20/05/18 9.8550
20/05/15 9.8011
20/05/14 9.7430
20/05/13 9.8430
20/05/12 9.8400
日期 淨值
20/05/11 9.7889
20/05/08 9.7815
20/05/07 9.7223
20/05/06 9.7039
20/05/05 9.7340
20/05/04 9.6822
20/05/01 9.7091
20/04/29 9.6937
20/04/28 9.6267
20/04/27 9.6159
日期 淨值
20/04/24 9.6410
20/04/23 9.6584
20/04/22 9.6668
20/04/21 9.6706
20/04/20 9.7389
20/04/17 9.7442
20/04/16 9.7210
20/04/15 9.6942
20/04/14 9.7420
20/04/09 9.6821

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 2.18 -0.87 -2.76 -0.08 0.49 11.06

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 PYZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2905680 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網