晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 117.7167 -0.0022 118.5033 117.7167

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 117.7167
20/09/16 117.7189
20/09/15 117.7222
20/09/14 117.7249
20/09/11 117.7318
20/09/10 117.7337
20/09/09 117.7366
20/09/08 117.7379
20/09/07 117.7419
20/09/04 117.7490
日期 淨值
20/09/03 117.7498
20/09/02 117.7517
20/09/01 117.7536
20/08/31 117.7557
20/08/28 117.7639
20/08/27 117.7665
20/08/26 117.7685
20/08/25 117.7709
20/08/24 117.7746
20/08/21 117.7811
日期 淨值
20/08/20 117.7835
20/08/19 117.7860
20/08/18 117.7879
20/08/17 117.7903
20/08/14 117.7977
20/08/13 117.8016
20/08/12 117.8051
20/08/11 117.8071
20/08/10 117.8065
20/08/07 117.8142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.11 -0.17 -0.34 -4.22 -0.00 0.08

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Jamie Fairest 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 240880 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網