晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 117.0827 -0.0082 117.9384 117.0827

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 117.0827
21/05/07 117.0909
21/05/06 117.0938
21/05/05 117.0967
21/05/04 117.0998
21/05/03 117.1037
21/04/30 117.1115
21/04/29 117.1152
21/04/28 117.1182
21/04/27 117.1214
日期 淨值
21/04/26 117.1240
21/04/23 117.1324
21/04/22 117.1355
21/04/21 117.1400
21/04/20 117.1427
21/04/19 117.1458
21/04/16 117.1549
21/04/15 117.1570
21/04/14 117.1599
21/04/13 117.1629
日期 淨值
21/04/12 117.1657
21/04/09 117.1732
21/04/08 117.1742
21/04/07 117.1768
21/04/06 117.1799
21/04/01 117.1936
21/03/31 117.1976
21/03/30 117.1996
21/03/29 117.2018
21/03/26 117.2105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.14 -0.25 -0.44 -5.49 0.01 0.06

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Jamie Fairest 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 174700 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以歐元計價的優質短期固定利率證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網