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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 117.9184 0.0013 118.7161 117.9169

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 117.9184
20/06/02 117.9171
20/06/01 117.9169
20/05/29 117.9223
20/05/28 117.9231
20/05/27 117.9227
20/05/26 117.9218
20/05/25 117.9234
20/05/22 117.9289
20/05/21 117.9294
日期 淨值
20/05/20 117.9304
20/05/19 117.9281
20/05/18 117.9265
20/05/15 117.9299
20/05/14 117.9321
20/05/13 117.9339
20/05/12 117.9369
20/05/11 117.9384
20/05/08 117.9406
20/05/07 117.9408
日期 淨值
20/05/06 117.9445
20/05/05 117.9448
20/05/04 117.9463
20/05/01 117.9472
20/04/29 117.9451
20/04/28 117.9481
20/04/27 117.9505
20/04/24 117.9485
20/04/23 117.9472
20/04/22 117.9504

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.09 -0.18 -0.37 -3.83 0.02 0.09

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Jamie Fairest/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 253140 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網