晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 116.6519 -0.0027 117.6459 116.6519

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 116.6519
21/10/14 116.6546
21/10/13 116.6574
21/10/12 116.6600
21/10/11 116.6626
21/10/08 116.6722
21/10/07 116.6747
21/10/06 116.6791
21/10/05 116.6822
21/10/04 116.6846
日期 淨值
21/10/01 116.6930
21/09/30 116.6960
21/09/29 116.7005
21/09/28 116.7024
21/09/27 116.7051
21/09/24 116.7145
21/09/23 116.7163
21/09/22 116.7194
21/09/21 116.7218
21/09/20 116.7242
日期 淨值
21/09/17 116.7343
21/09/16 116.7353
21/09/15 116.7377
21/09/14 116.7412
21/09/13 116.7436
21/09/10 116.7521
21/09/09 116.7551
21/09/08 116.7580
21/09/07 116.7604
21/09/06 116.7639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 -0.15 -0.26 -0.46 -16.88 0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Jamie Fairest 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 216390 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以歐元計價的優質短期固定利率證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網