晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 34.3299 0.1626 34.736 23.6469

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 34.3299
21/05/13 34.1673
21/05/12 34.1782
21/05/11 33.8925
21/05/10 34.5023
21/05/07 34.1310
21/05/06 33.9120
21/05/05 33.6795
21/05/04 33.1687
21/04/30 32.8048
日期 淨值
21/04/29 33.3045
21/04/28 33.0844
21/04/27 33.1799
21/04/26 32.9624
21/04/23 32.8310
21/04/22 32.6901
21/04/21 32.3682
21/04/20 32.4051
21/04/19 32.9054
21/04/16 33.0485
日期 淨值
21/04/15 32.8053
21/04/14 32.8906
21/04/13 32.4935
21/04/12 32.5404
21/04/09 32.3475
21/04/08 32.5908
21/04/07 32.3294
21/04/06 32.5641
21/04/01 33.2959
21/03/31 33.2052

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 3.48 8.44 19.17 0.48 1.11 20.85

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/07/14 基金代碼 PYZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Rollo Roscow/Mohsin Memon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 990990 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。"

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網