晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 43.9743 -0.1883 44.1626 23.6469

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 43.9743
21/10/14 44.1626
21/10/13 43.5463
21/10/12 43.9723
21/10/11 43.8901
21/10/08 43.5495
21/10/07 43.3797
21/10/06 42.8959
21/10/05 42.7868
21/10/04 42.3016
日期 淨值
21/10/01 41.9747
21/09/30 41.7268
21/09/29 41.2671
21/09/28 41.3824
21/09/27 41.3264
21/09/24 40.8573
21/09/23 41.2823
21/09/22 40.9129
21/09/21 40.4608
21/09/20 40.1004
日期 淨值
21/09/17 41.1702
21/09/16 41.5717
21/09/15 41.2686
21/09/14 41.3256
21/09/13 40.9842
21/09/10 40.8712
21/09/09 40.6761
21/09/08 40.7224
21/09/07 40.8830
21/09/06 40.8953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.14 11.78 19.42 32.46 1.13 0.42 15.01

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/07/14 基金代碼 PYZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Rollo Roscow/Mohsin Memon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1142250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。"

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網