晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 22.2787 0.2774 22.2787 18.5291

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 22.2787
25/02/06 22.0013
25/02/05 21.6357
25/02/04 21.7127
25/02/03 21.5601
25/01/31 22.0996
25/01/24 21.8976
25/01/23 21.8203
25/01/22 21.9125
25/01/21 21.7213
日期 淨值
25/01/20 21.5977
25/01/17 21.4613
25/01/16 21.2492
25/01/15 21.1638
25/01/14 21.0729
25/01/13 21.0080
25/01/10 21.2431
25/01/09 21.1306
25/01/08 21.1347
25/01/07 21.3105
日期 淨值
25/01/06 21.2586
25/01/03 21.1566
25/01/02 20.9082
24/12/31 20.8110
24/12/30 20.7372
24/12/27 20.7995
24/12/23 20.6021
24/12/20 20.5995
24/12/19 20.7296
24/12/18 20.9046

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 6.83 8.48 9.58 0.39 0.05 12.98

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/07/14 基金代碼 PYZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Rollo Roscow/Mohsin Memon 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 516850 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網