基金名稱:施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 22.2787 | 0.2774 | 22.2787 | 18.5291 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 22.2787 |
25/02/06 | 22.0013 |
25/02/05 | 21.6357 |
25/02/04 | 21.7127 |
25/02/03 | 21.5601 |
25/01/31 | 22.0996 |
25/01/24 | 21.8976 |
25/01/23 | 21.8203 |
25/01/22 | 21.9125 |
25/01/21 | 21.7213 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 21.5977 |
25/01/17 | 21.4613 |
25/01/16 | 21.2492 |
25/01/15 | 21.1638 |
25/01/14 | 21.0729 |
25/01/13 | 21.0080 |
25/01/10 | 21.2431 |
25/01/09 | 21.1306 |
25/01/08 | 21.1347 |
25/01/07 | 21.3105 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 21.2586 |
25/01/03 | 21.1566 |
25/01/02 | 20.9082 |
24/12/31 | 20.8110 |
24/12/30 | 20.7372 |
24/12/27 | 20.7995 |
24/12/23 | 20.6021 |
24/12/20 | 20.5995 |
24/12/19 | 20.7296 |
24/12/18 | 20.9046 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.54 | 6.83 | 8.48 | 9.58 | 0.39 | 0.05 | 12.98 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2003/07/14 | 基金代碼 | PYZ61 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Rollo Roscow/Mohsin Memon | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 516850 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」