晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 22.5418 -0.0162 23.0455 22.2051

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 22.5418
21/10/18 22.5580
21/10/15 22.5902
21/10/14 22.5718
21/10/13 22.5138
21/10/12 22.5112
21/10/11 22.5464
21/10/08 22.6042
21/10/07 22.6121
21/10/06 22.5983
日期 淨值
21/10/05 22.6717
21/10/04 22.6851
21/10/01 22.6988
21/09/30 22.6876
21/09/29 22.7215
21/09/28 22.6975
21/09/27 22.7305
21/09/24 22.7605
21/09/23 22.8141
21/09/22 22.8467
日期 淨值
21/09/21 22.8542
21/09/20 22.8550
21/09/17 22.8405
21/09/16 22.8539
21/09/15 22.8752
21/09/14 22.8566
21/09/13 22.8635
21/09/10 22.8692
21/09/09 22.8507
21/09/08 22.8561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -1.65 -1.13 -0.78 0.09 0.48 2.90

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/02/17 基金代碼 PYZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Patrick Vogel/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10773700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以歐元計價和其他貨幣計價的債券| 包括固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券,但政府機構發行的債券最高可投資20%,亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網