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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 21.4446 0.0736 22.2666 19.6088

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 21.4446
20/06/03 21.3710
20/06/02 21.3087
20/06/01 21.2664
20/05/29 21.2797
20/05/28 21.2451
20/05/27 21.2012
20/05/26 21.1172
20/05/25 21.0955
20/05/22 21.0917
日期 淨值
20/05/21 21.0770
20/05/20 20.9981
20/05/19 20.9320
20/05/18 20.9488
20/05/15 20.9788
20/05/14 20.9779
20/05/13 21.0177
20/05/12 21.0069
20/05/11 21.0887
20/05/08 21.1216
日期 淨值
20/05/07 21.0032
20/05/06 21.0238
20/05/05 21.1812
20/05/04 21.1741
20/05/01 21.2345
20/04/29 21.1571
20/04/28 21.1313
20/04/27 21.0993
20/04/24 21.0259
20/04/23 20.9631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 1.17 -0.69 -1.08 0.03 1.12 9.81

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/02/17 基金代碼 PYZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Patrick Vogel/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10065470 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券,但現金與各國政府債券加總最高可投資20%,亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網