基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 22.5964 | -0.0407 | 23.2385 | 22.1547 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 22.5964 |
25/02/11 | 22.6371 |
25/02/10 | 22.7175 |
25/02/07 | 22.7447 |
25/02/06 | 22.7293 |
25/02/05 | 22.6918 |
25/02/04 | 22.5931 |
25/02/03 | 22.4700 |
25/01/31 | 22.6404 |
25/01/24 | 22.5607 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 22.4539 |
25/01/22 | 22.4760 |
25/01/21 | 22.3824 |
25/01/20 | 22.3062 |
25/01/17 | 22.2782 |
25/01/16 | 22.2644 |
25/01/15 | 22.2601 |
25/01/14 | 22.1758 |
25/01/13 | 22.1547 |
25/01/10 | 22.2596 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 22.3110 |
25/01/08 | 22.2765 |
25/01/07 | 22.3593 |
25/01/06 | 22.3355 |
25/01/03 | 22.2762 |
25/01/02 | 22.2392 |
24/12/31 | 22.2353 |
24/12/30 | 22.2034 |
24/12/27 | 22.2245 |
24/12/23 | 22.2353 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.51 | 0.62 | 0.00 | -0.04 | -0.08 | 0.44 | 4.00 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2004/03/05 | 基金代碼 | PYZ58 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Gu | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 985630 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」