晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 21.8662 -0.049 26.2557 21.6438

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 21.8662
22/05/24 21.9152
22/05/23 21.8695
22/05/20 21.7929
22/05/19 21.7159
22/05/18 21.7342
22/05/17 21.7309
22/05/16 21.6798
22/05/13 21.6648
22/05/12 21.6502
日期 淨值
22/05/11 21.6914
22/05/10 21.6438
22/05/09 21.7810
22/05/06 21.8630
22/05/05 21.9860
22/05/04 21.9367
22/05/03 21.9221
22/05/02 21.9467
22/04/29 21.9884
22/04/28 21.9605
日期 淨值
22/04/27 21.9566
22/04/26 22.0916
22/04/25 22.1804
22/04/22 22.3630
22/04/21 22.5190
22/04/20 22.5136
22/04/19 22.5942
22/04/14 22.6098
22/04/13 22.6607
22/04/12 22.7019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -4.26 -6.87 -10.38 -1.13 0.56 4.32

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/03/05 基金代碼 PYZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1915020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網