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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 21.8662 | -0.049 | 26.2557 | 21.6438 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 21.8662 |
| 22/05/24 | 21.9152 |
| 22/05/23 | 21.8695 |
| 22/05/20 | 21.7929 |
| 22/05/19 | 21.7159 |
| 22/05/18 | 21.7342 |
| 22/05/17 | 21.7309 |
| 22/05/16 | 21.6798 |
| 22/05/13 | 21.6648 |
| 22/05/12 | 21.6502 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 21.6914 |
| 22/05/10 | 21.6438 |
| 22/05/09 | 21.7810 |
| 22/05/06 | 21.8630 |
| 22/05/05 | 21.9860 |
| 22/05/04 | 21.9367 |
| 22/05/03 | 21.9221 |
| 22/05/02 | 21.9467 |
| 22/04/29 | 21.9884 |
| 22/04/28 | 21.9605 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 21.9566 |
| 22/04/26 | 22.0916 |
| 22/04/25 | 22.1804 |
| 22/04/22 | 22.3630 |
| 22/04/21 | 22.5190 |
| 22/04/20 | 22.5136 |
| 22/04/19 | 22.5942 |
| 22/04/14 | 22.6098 |
| 22/04/13 | 22.6607 |
| 22/04/12 | 22.7019 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.41 | -4.26 | -6.87 | -10.38 | -1.13 | 0.56 | 4.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/03/05 | 基金代碼 | PYZ58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Abdallah Guezour | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1915020 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管，可有效平衡投資組合風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」