晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 22.5964 -0.0407 23.2385 22.1547

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 22.5964
25/02/11 22.6371
25/02/10 22.7175
25/02/07 22.7447
25/02/06 22.7293
25/02/05 22.6918
25/02/04 22.5931
25/02/03 22.4700
25/01/31 22.6404
25/01/24 22.5607
日期 淨值
25/01/23 22.4539
25/01/22 22.4760
25/01/21 22.3824
25/01/20 22.3062
25/01/17 22.2782
25/01/16 22.2644
25/01/15 22.2601
25/01/14 22.1758
25/01/13 22.1547
25/01/10 22.2596
日期 淨值
25/01/09 22.3110
25/01/08 22.2765
25/01/07 22.3593
25/01/06 22.3355
25/01/03 22.2762
25/01/02 22.2392
24/12/31 22.2353
24/12/30 22.2034
24/12/27 22.2245
24/12/23 22.2353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 0.62 0.00 -0.04 -0.08 0.44 4.00

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/03/05 基金代碼 PYZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Gu 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 985630 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網