晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 488.5761 3.1966 589.7658 454.3659

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 488.5761
21/10/21 485.3795
21/10/20 489.2826
21/10/19 483.3123
21/10/18 479.9614
21/10/15 479.7695
21/10/12 476.5846
21/10/11 477.3249
21/10/08 477.5664
21/10/07 471.7555
日期 淨值
21/10/06 464.1907
21/10/05 465.5368
21/10/04 467.3719
21/09/30 469.5859
21/09/29 466.6526
21/09/28 464.3655
21/09/27 462.5536
21/09/24 463.7230
21/09/23 469.4698
21/09/21 461.8183
日期 淨值
21/09/20 459.2618
21/09/17 472.6953
21/09/16 469.8409
21/09/15 476.9607
21/09/14 488.5334
21/09/13 495.7427
21/09/10 499.0397
21/09/09 496.9343
21/09/08 505.7376
21/09/07 501.7092

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.74 1.00 -3.92 -4.82 0.10 0.84 18.44

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/08/09 基金代碼 PYZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 14632710 百萬港幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網