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基金名稱：施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 386.1283 | -5.9615 | 550.87 | 364.1195 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 386.1283 |
| 22/05/23 | 392.0898 |
| 22/05/20 | 391.9135 |
| 22/05/19 | 385.1346 |
| 22/05/18 | 390.9241 |
| 22/05/17 | 392.3767 |
| 22/05/16 | 385.7501 |
| 22/05/13 | 380.7289 |
| 22/05/12 | 373.2995 |
| 22/05/11 | 377.1877 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 378.7461 |
| 22/05/06 | 384.5068 |
| 22/05/05 | 397.5280 |
| 22/05/04 | 398.9544 |
| 22/05/03 | 402.1693 |
| 22/04/29 | 397.6598 |
| 22/04/28 | 392.4793 |
| 22/04/27 | 384.3187 |
| 22/04/26 | 385.5748 |
| 22/04/25 | 387.4076 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 397.1810 |
| 22/04/21 | 402.9811 |
| 22/04/20 | 408.5327 |
| 22/04/19 | 405.8312 |
| 22/04/14 | 413.0031 |
| 22/04/13 | 408.0606 |
| 22/04/12 | 410.6030 |
| 22/04/11 | 408.8839 |
| 22/04/08 | 418.3111 |
| 22/04/07 | 417.2201 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.89 | -7.76 | -11.94 | -17.45 | -0.75 | 0.67 | 12.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/09 | 基金代碼 | PYZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | Toby Hudson | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14214930 百萬港幣 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」