晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 531.6355 4.3333 589.7658 359.2837

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 531.6355
21/05/14 527.3022
21/05/13 526.2210
21/05/12 534.1266
21/05/11 532.5389
21/05/10 546.5011
21/05/07 544.6645
21/05/06 543.2840
21/05/05 543.8182
21/05/04 546.7681
日期 淨值
21/05/03 546.0105
21/04/30 549.5863
21/04/29 561.2037
21/04/28 554.6672
21/04/27 552.1788
21/04/26 552.7211
21/04/23 551.0326
21/04/22 549.6381
21/04/21 544.4796
21/04/20 549.0074
日期 淨值
21/04/19 550.4887
21/04/16 550.7014
21/04/15 547.1740
21/04/14 547.1787
21/04/13 542.0129
21/04/12 540.6628
21/04/09 545.7558
21/04/08 550.8952
21/04/07 544.0430
21/04/01 547.2784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.41 -5.84 -0.44 13.64 0.65 0.94 17.25

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/08/09 基金代碼 PYZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 15958770 百萬港幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網