晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 386.1283 -5.9615 550.87 364.1195

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 386.1283
22/05/23 392.0898
22/05/20 391.9135
22/05/19 385.1346
22/05/18 390.9241
22/05/17 392.3767
22/05/16 385.7501
22/05/13 380.7289
22/05/12 373.2995
22/05/11 377.1877
日期 淨值
22/05/10 378.7461
22/05/06 384.5068
22/05/05 397.5280
22/05/04 398.9544
22/05/03 402.1693
22/04/29 397.6598
22/04/28 392.4793
22/04/27 384.3187
22/04/26 385.5748
22/04/25 387.4076
日期 淨值
22/04/22 397.1810
22/04/21 402.9811
22/04/20 408.5327
22/04/19 405.8312
22/04/14 413.0031
22/04/13 408.0606
22/04/12 410.6030
22/04/11 408.8839
22/04/08 418.3111
22/04/07 417.2201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.89 -7.76 -11.94 -17.45 -0.75 0.67 12.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/08/09 基金代碼 PYZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 14214930 百萬港幣 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網