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基金名稱：施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 488.5761 | 3.1966 | 589.7658 | 454.3659 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 488.5761 |
| 21/10/21 | 485.3795 |
| 21/10/20 | 489.2826 |
| 21/10/19 | 483.3123 |
| 21/10/18 | 479.9614 |
| 21/10/15 | 479.7695 |
| 21/10/12 | 476.5846 |
| 21/10/11 | 477.3249 |
| 21/10/08 | 477.5664 |
| 21/10/07 | 471.7555 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 464.1907 |
| 21/10/05 | 465.5368 |
| 21/10/04 | 467.3719 |
| 21/09/30 | 469.5859 |
| 21/09/29 | 466.6526 |
| 21/09/28 | 464.3655 |
| 21/09/27 | 462.5536 |
| 21/09/24 | 463.7230 |
| 21/09/23 | 469.4698 |
| 21/09/21 | 461.8183 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 459.2618 |
| 21/09/17 | 472.6953 |
| 21/09/16 | 469.8409 |
| 21/09/15 | 476.9607 |
| 21/09/14 | 488.5334 |
| 21/09/13 | 495.7427 |
| 21/09/10 | 499.0397 |
| 21/09/09 | 496.9343 |
| 21/09/08 | 505.7376 |
| 21/09/07 | 501.7092 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.74 | 1.00 | -3.92 | -4.82 | 0.10 | 0.84 | 18.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/09 | 基金代碼 | PYZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | Toby Hudson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 14632710 百萬港幣 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」