粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 531.6355 | 4.3333 | 589.7658 | 359.2837 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 531.6355 |
| 21/05/14 | 527.3022 |
| 21/05/13 | 526.2210 |
| 21/05/12 | 534.1266 |
| 21/05/11 | 532.5389 |
| 21/05/10 | 546.5011 |
| 21/05/07 | 544.6645 |
| 21/05/06 | 543.2840 |
| 21/05/05 | 543.8182 |
| 21/05/04 | 546.7681 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 546.0105 |
| 21/04/30 | 549.5863 |
| 21/04/29 | 561.2037 |
| 21/04/28 | 554.6672 |
| 21/04/27 | 552.1788 |
| 21/04/26 | 552.7211 |
| 21/04/23 | 551.0326 |
| 21/04/22 | 549.6381 |
| 21/04/21 | 544.4796 |
| 21/04/20 | 549.0074 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 550.4887 |
| 21/04/16 | 550.7014 |
| 21/04/15 | 547.1740 |
| 21/04/14 | 547.1787 |
| 21/04/13 | 542.0129 |
| 21/04/12 | 540.6628 |
| 21/04/09 | 545.7558 |
| 21/04/08 | 550.8952 |
| 21/04/07 | 544.0430 |
| 21/04/01 | 547.2784 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.41 | -5.84 | -0.44 | 13.64 | 0.65 | 0.94 | 17.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/09 | 基金代碼 | PYZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | Toby Hudson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 15958770 百萬港幣 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」