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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 20.3518 0.0672 21.1838 19.335

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 20.3518
20/05/26 20.2846
20/05/25 20.3127
20/05/22 20.3004
20/05/21 20.2772
20/05/20 20.2268
20/05/19 20.1911
20/05/18 20.2002
20/05/15 20.2288
20/05/14 20.2186
日期 淨值
20/05/13 20.2332
20/05/12 20.1583
20/05/11 20.1496
20/05/08 20.1808
20/05/07 20.1145
20/05/06 20.1525
20/05/05 20.2639
20/05/04 20.2144
20/05/01 20.3497
20/04/29 20.1732
日期 淨值
20/04/28 20.1892
20/04/27 20.1573
20/04/24 20.0898
20/04/23 19.9330
20/04/22 19.8900
20/04/21 20.0265
20/04/20 20.1063
20/04/17 20.1144
20/04/16 20.1452
20/04/15 20.0765

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 0.38 -0.34 -0.68 0.10 1.00 6.89

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1648930 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於由全球政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。2.追求廣泛投資機會與彈性,投資組合可含政府債券與非政府債券,亦可投資於新興市場債券、高收益債券。3.採動態模型調整投資組合以追求掌握投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網