晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 20.5134 -0.02 21.2901 20.4905

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 20.5134
21/10/20 20.5334
21/10/19 20.5113
21/10/18 20.5458
21/10/15 20.5922
21/10/14 20.5934
21/10/13 20.5118
21/10/12 20.4905
21/10/11 20.4983
21/10/08 20.5886
日期 淨值
21/10/07 20.6072
21/10/06 20.5726
21/10/05 20.6644
21/10/04 20.6594
21/10/01 20.7012
21/09/30 20.6642
21/09/29 20.6979
21/09/28 20.6558
21/09/27 20.7109
21/09/24 20.7680
日期 淨值
21/09/23 20.8650
21/09/22 20.8945
21/09/21 20.8975
21/09/20 20.8800
21/09/17 20.8383
21/09/16 20.8646
21/09/15 20.9156
21/09/14 20.8824
21/09/13 20.8912
21/09/10 20.9058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -2.30 -1.69 -2.21 -0.29 0.46 3.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1629220 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於由全球政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。2.追求廣泛投資機會與彈性,投資組合可含政府債券與非政府債券,亦可投資於新興市場債券、高收益債券。3.採動態模型調整投資組合以追求掌握投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網