晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 36.0241 -0.0476 42.7734 28.3028

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 36.0241
21/10/14 36.0717
21/10/13 35.1429
21/10/12 35.0929
21/10/11 35.5430
21/10/08 35.2697
21/10/07 35.5223
21/10/06 34.9410
21/10/05 35.5386
21/10/04 36.2068
日期 淨值
21/10/01 35.6557
21/09/30 35.8072
21/09/29 35.7058
21/09/28 36.5233
21/09/27 37.0424
21/09/24 37.2265
21/09/23 37.3557
21/09/22 36.8254
21/09/21 36.6377
21/09/20 36.7703
日期 淨值
21/09/17 37.9632
21/09/16 38.2030
21/09/15 38.4069
21/09/14 38.6075
21/09/13 38.3815
21/09/10 38.4896
21/09/09 37.5537
21/09/08 39.2120
21/09/07 39.3125
21/09/06 39.1552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.84 -8.87 -8.36 -2.73 0.26 1.02 24.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 279690 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。"

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網