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基金名稱:

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.1428 0.6526 41.3848 20.4487

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.1428
20/05/27 26.4902
20/05/26 26.2314
20/05/22 24.8142
20/05/21 24.4161
20/05/20 24.1195
20/05/19 24.1280
20/05/18 23.2453
20/05/15 22.8655
20/05/14 22.4682
日期 淨值
20/05/13 23.1376
20/05/12 23.6057
20/05/11 24.0429
20/05/08 23.6631
20/05/07 23.8750
20/05/06 23.8364
20/05/05 23.9141
20/05/04 23.3174
20/04/30 24.9804
20/04/29 24.4100
日期 淨值
20/04/28 23.0545
20/04/27 22.2132
20/04/24 23.1129
20/04/23 23.7151
20/04/22 23.2850
20/04/21 23.3926
20/04/20 23.6781
20/04/17 23.8778
20/04/16 23.8281
20/04/15 23.8530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.13 5.24 -12.82 -19.51 -0.08 1.02 47.51

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 106900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網