基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 38.7244 | 0.6175 | 44.9854 | 34.4523 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 38.7244 |
25/02/06 | 38.1069 |
25/02/05 | 38.0694 |
25/02/04 | 37.8446 |
25/02/03 | 37.5899 |
25/01/31 | 38.4923 |
25/01/24 | 37.3231 |
25/01/23 | 37.1258 |
25/01/22 | 36.8375 |
25/01/21 | 36.3861 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 36.1998 |
25/01/17 | 35.9035 |
25/01/16 | 36.2160 |
25/01/15 | 36.0370 |
25/01/14 | 35.4739 |
25/01/13 | 35.0138 |
25/01/10 | 35.2066 |
25/01/09 | 35.3643 |
25/01/08 | 35.4298 |
25/01/07 | 35.5060 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 35.0509 |
25/01/03 | 34.9378 |
25/01/02 | 34.4523 |
24/12/31 | 34.4681 |
24/12/30 | 34.5864 |
24/12/27 | 34.6928 |
24/12/23 | 34.9922 |
24/12/20 | 34.9213 |
24/12/19 | 35.1356 |
24/12/18 | 36.0415 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.06 | 3.62 | 0.48 | -4.45 | -0.25 | 0.93 | 16.27 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2002/05/31 | 基金代碼 | PYZ51 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 309620 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」