晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 40.7474 -0.3021 46.6014 38.0798

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 40.7474
24/07/17 41.0495
24/07/11 41.0264
24/07/04 39.6759
24/06/28 38.6564
24/06/27 38.4926
24/06/26 38.4790
24/06/20 38.4224
24/06/19 38.1120
24/06/13 38.2811
日期 淨值
24/06/11 38.9098
24/06/07 40.1738
24/06/06 40.2182
24/06/03 41.2813
24/05/31 41.6949
24/05/30 41.3902
24/05/24 42.3992
24/05/23 42.8330
24/05/20 43.8496
24/05/17 43.8157
日期 淨值
24/05/16 43.8454
24/05/14 43.6608
24/05/13 43.7941
24/05/10 43.8924
24/05/09 43.7861
24/05/07 43.9144
24/05/06 43.6033
24/05/03 43.3478
24/05/02 42.7370
24/04/30 43.0618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 -0.62 -3.92 -3.71 -0.07 0.92 22.96

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 502850 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網