晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 38.7244 0.6175 44.9854 34.4523

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 38.7244
25/02/06 38.1069
25/02/05 38.0694
25/02/04 37.8446
25/02/03 37.5899
25/01/31 38.4923
25/01/24 37.3231
25/01/23 37.1258
25/01/22 36.8375
25/01/21 36.3861
日期 淨值
25/01/20 36.1998
25/01/17 35.9035
25/01/16 36.2160
25/01/15 36.0370
25/01/14 35.4739
25/01/13 35.0138
25/01/10 35.2066
25/01/09 35.3643
25/01/08 35.4298
25/01/07 35.5060
日期 淨值
25/01/06 35.0509
25/01/03 34.9378
25/01/02 34.4523
24/12/31 34.4681
24/12/30 34.5864
24/12/27 34.6928
24/12/23 34.9922
24/12/20 34.9213
24/12/19 35.1356
24/12/18 36.0415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.06 3.62 0.48 -4.45 -0.25 0.93 16.27

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 309620 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網