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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.5587 0.0052 6.679 6.3954

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.5587
20/05/27 6.5535
20/05/26 6.5490
20/05/25 6.5432
20/05/22 6.5422
20/05/21 6.5397
20/05/20 6.5357
20/05/19 6.5324
20/05/18 6.5285
20/05/15 6.5281
日期 淨值
20/05/14 6.5302
20/05/13 6.5333
20/05/12 6.5295
20/05/11 6.5354
20/05/08 6.5317
20/05/07 6.5250
20/05/06 6.5355
20/05/05 6.5396
20/05/04 6.5328
20/05/01 6.5433
日期 淨值
20/04/29 6.5360
20/04/28 6.5233
20/04/27 6.5174
20/04/24 6.5175
20/04/23 6.5016
20/04/22 6.4906
20/04/21 6.5106
20/04/20 6.5071
20/04/17 6.5203
20/04/16 6.5110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.54 -0.23 -0.82 -0.13 0.51 3.49

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Paul Grainger/Bob Jolly/James Ringer 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 596510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國組織和公司所發行,並以歐元計價的短期債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資組合的證券平均到期期間必需不多於三年,而任何該等證券的剩餘到期期間必須不多於五年。3.追求利率、殖利率曲線等走勢變化操作的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網