晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.3294 0.0044 6.5681 6.3103

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3294
22/05/25 6.3250
22/05/24 6.3153
22/05/23 6.3170
22/05/20 6.3196
22/05/19 6.3214
22/05/18 6.3186
22/05/17 6.3289
22/05/16 6.3362
22/05/13 6.3409
日期 淨值
22/05/12 6.3413
22/05/11 6.3205
22/05/10 6.3257
22/05/09 6.3103
22/05/06 6.3129
22/05/05 6.3275
22/05/04 6.3184
22/05/03 6.3221
22/05/02 6.3270
22/04/29 6.3278
日期 淨值
22/04/28 6.3413
22/04/27 6.3474
22/04/26 6.3518
22/04/25 6.3393
22/04/22 6.3407
22/04/21 6.3585
22/04/20 6.3668
22/04/19 6.3661
22/04/14 6.3694
22/04/13 6.3656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -0.96 -1.84 -2.61 -1.16 2.10 1.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 572980 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國組織和公司所發行,並以歐元計價的短期債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資組合的證券平均到期期間必需不多於三年,而任何該等證券的剩餘到期期間必須不多於五年。3.追求利率、殖利率曲線等走勢變化操作的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網