晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.5327 0.0001 6.6147 6.5285

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.5327
21/10/14 6.5326
21/10/13 6.5285
21/10/12 6.5329
21/10/11 6.5335
21/10/08 6.5372
21/10/07 6.5383
21/10/06 6.5375
21/10/05 6.5413
21/10/04 6.5408
日期 淨值
21/10/01 6.5411
21/09/30 6.5400
21/09/29 6.5411
21/09/28 6.5406
21/09/27 6.5416
21/09/24 6.5401
21/09/23 6.5444
21/09/22 6.5460
21/09/21 6.5463
21/09/20 6.5464
日期 淨值
21/09/17 6.5459
21/09/16 6.5461
21/09/15 6.5469
21/09/14 6.5469
21/09/13 6.5468
21/09/10 6.5476
21/09/09 6.5463
21/09/08 6.5469
21/09/07 6.5469
21/09/06 6.5487

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -0.33 -0.45 -0.74 -1.50 3.19 0.30

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 654130 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國組織和公司所發行,並以歐元計價的短期債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資組合的證券平均到期期間必需不多於三年,而任何該等證券的剩餘到期期間必須不多於五年。3.追求利率、殖利率曲線等走勢變化操作的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網