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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 25.2211 | 0.0253 | 26.2892 | 25.0568 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 25.2211 |
| 25/01/13 | 25.1958 |
| 25/01/10 | 25.3150 |
| 25/01/09 | 25.3720 |
| 25/01/08 | 25.3304 |
| 25/01/07 | 25.4234 |
| 25/01/06 | 25.3946 |
| 25/01/03 | 25.3264 |
| 25/01/02 | 25.2833 |
| 24/12/31 | 25.2755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 25.2371 |
| 24/12/27 | 25.2561 |
| 24/12/23 | 25.2673 |
| 24/12/20 | 25.2584 |
| 24/12/19 | 25.2431 |
| 24/12/18 | 25.4264 |
| 24/12/17 | 25.4362 |
| 24/12/16 | 25.5357 |
| 24/12/13 | 25.5283 |
| 24/12/12 | 25.6709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 25.6499 |
| 24/12/10 | 25.6326 |
| 24/12/09 | 25.6535 |
| 24/12/06 | 25.6448 |
| 24/12/05 | 25.6274 |
| 24/12/04 | 25.5593 |
| 24/12/03 | 25.5796 |
| 24/12/02 | 25.5501 |
| 24/11/29 | 25.5513 |
| 24/11/28 | 25.5680 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.53 | -1.63 | -1.13 | -0.16 | 0.42 | 4.62 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/08/31 | 基金代碼 | PYZ49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Gu | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1038140 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管，可有效平衡投資組合風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」