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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 25.6924 0.0379 27.0174 24.2945

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 25.6924
20/05/22 25.6545
20/05/21 25.7085
20/05/20 25.4557
20/05/19 25.3179
20/05/18 25.1501
20/05/15 25.0121
20/05/14 24.8623
20/05/13 25.1159
20/05/12 25.1074
日期 淨值
20/05/11 24.9754
20/05/08 24.9564
20/05/07 24.8044
20/05/06 24.7557
20/05/05 24.8315
20/05/04 24.6982
20/05/01 24.7656
20/04/29 24.6405
20/04/28 24.4703
20/04/27 24.4413
日期 淨值
20/04/24 24.5047
20/04/23 24.5479
20/04/22 24.5651
20/04/21 24.5764
20/04/20 24.7487
20/04/17 24.7612
20/04/16 24.7015
20/04/15 24.6316
20/04/14 24.7503
20/04/09 24.5950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 2.50 -0.27 -1.48 -0.01 0.49 11.13

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2905680 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網