晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 26.3415 -0.0329 28.4123 26.3205

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 26.3415
21/10/21 26.3744
21/10/20 26.4511
21/10/19 26.4485
21/10/18 26.4061
21/10/15 26.4362
21/10/14 26.4280
21/10/13 26.3515
21/10/12 26.3205
21/10/11 26.3588
日期 淨值
21/10/08 26.3903
21/10/07 26.3953
21/10/06 26.3313
21/10/05 26.3989
21/10/04 26.4537
21/10/01 26.4394
21/09/30 26.4487
21/09/29 26.4647
21/09/28 26.4879
21/09/27 26.5621
日期 淨值
21/09/24 26.6270
21/09/23 26.7302
21/09/22 26.7123
21/09/21 26.7103
21/09/20 26.7136
21/09/17 26.8917
21/09/16 26.9450
21/09/15 26.9913
21/09/14 27.0306
21/09/13 27.0180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -1.83 -2.40 -3.03 -0.06 0.67 5.46

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2506050 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網