晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 23.4129 -0.0487 27.7752 23.152

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 23.4129
22/05/24 23.4616
22/05/23 23.4108
22/05/20 23.3260
22/05/19 23.2412
22/05/18 23.2583
22/05/17 23.2535
22/05/16 23.1963
22/05/13 23.1800
22/05/12 23.1635
日期 淨值
22/05/11 23.2047
22/05/10 23.1520
22/05/09 23.2969
22/05/06 23.3847
22/05/05 23.5152
22/05/04 23.4590
22/05/03 23.4411
22/05/02 23.4667
22/04/29 23.5117
22/04/28 23.4820
日期 淨值
22/04/27 23.4730
22/04/26 23.6131
22/04/25 23.7083
22/04/22 23.8980
22/04/21 24.0622
22/04/20 24.0550
22/04/19 24.1403
22/04/14 24.1552
22/04/13 24.2095
22/04/12 24.2474

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 -3.96 -6.42 -9.70 -1.05 0.55 4.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1915020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網