晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.8796 -0.0466 12.5006 10.4109

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.8796
22/08/04 10.9262
22/08/03 10.8633
22/08/02 10.9746
22/08/01 10.8987
22/07/29 10.8590
22/07/28 10.8040
22/07/27 10.7838
22/07/26 10.7995
22/07/25 10.7615
日期 淨值
22/07/22 10.7568
22/07/21 10.6166
22/07/20 10.6380
22/07/19 10.5860
22/07/18 10.5909
22/07/15 10.6062
22/07/14 10.5770
22/07/13 10.5533
22/07/12 10.6116
22/07/11 10.5607
日期 淨值
22/07/08 10.5437
22/07/07 10.5344
22/07/06 10.5897
22/07/05 10.5553
22/07/04 10.5226
22/07/01 10.5211
22/06/30 10.4743
22/06/29 10.4446
22/06/28 10.4109
22/06/27 10.4805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.07 1.02 -2.92 -7.48 -0.61 0.79 6.68

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1858920 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網