晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.1286 0.03 12.5052 11.4485

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.1286
21/05/13 12.0986
21/05/12 12.1297
21/05/11 12.1558
21/05/10 12.1894
21/05/07 12.2140
21/05/06 12.1871
21/05/05 12.1666
21/05/04 12.1821
21/05/03 12.1603
日期 淨值
21/04/30 12.1481
21/04/29 12.1414
21/04/28 12.1499
21/04/27 12.1603
21/04/26 12.1763
21/04/23 12.1939
21/04/22 12.1671
21/04/21 12.1721
21/04/20 12.1470
21/04/19 12.1606
日期 淨值
21/04/16 12.1772
21/04/15 12.1729
21/04/14 12.1487
21/04/13 12.1326
21/04/12 12.1378
21/04/09 12.1243
21/04/08 12.1408
21/04/07 12.1295
21/04/06 12.1164
21/04/01 12.1008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -0.54 -1.28 -0.06 0.32 1.12 5.06

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2896390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網