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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 12.1826 -0.0097 12.305 10.0612

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 12.1826
20/09/22 12.1923
20/09/21 12.2294
20/09/18 12.2265
20/09/17 12.2376
20/09/16 12.2182
20/09/15 12.1915
20/09/14 12.2015
20/09/11 12.1884
20/09/10 12.1523
日期 淨值
20/09/09 12.1765
20/09/08 12.2061
20/09/07 12.1804
20/09/04 12.2236
20/09/03 12.2460
20/09/02 12.2074
20/09/01 12.1536
20/08/31 12.1312
20/08/28 12.1245
20/08/27 12.1714
日期 淨值
20/08/26 12.1512
20/08/25 12.1747
20/08/24 12.2171
20/08/21 12.2138
20/08/20 12.2037
20/08/19 12.2008
20/08/18 12.1747
20/08/17 12.1848
20/08/14 12.1939
20/08/13 12.2266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.37 0.54 5.74 5.82 0.12 3.08 21.06

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 PYZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2578230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網