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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.6108 0.0075 12.0323 10.0612

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.6108
20/05/21 11.6033
20/05/20 11.5161
20/05/19 11.4612
20/05/18 11.4562
20/05/15 11.4485
20/05/14 11.4325
20/05/13 11.3963
20/05/12 11.3841
20/05/11 11.4386
日期 淨值
20/05/08 11.4749
20/05/07 11.4627
20/05/06 11.4809
20/05/05 11.5005
20/05/04 11.5157
20/05/01 11.4713
20/04/29 11.5300
20/04/28 11.5026
20/04/27 11.5071
20/04/24 11.5032
日期 淨值
20/04/23 11.4023
20/04/22 11.4440
20/04/21 11.5010
20/04/20 11.4972
20/04/17 11.5133
20/04/16 11.5004
20/04/15 11.4022
20/04/14 11.4189
20/04/09 11.0971
20/04/08 10.9854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 5.03 3.05 3.45 0.12 2.55 20.93

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 PYZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1865570 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網