晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.2563 -0.008 12.539 11.985

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.2563
21/10/19 12.2643
21/10/18 12.2699
21/10/15 12.2918
21/10/14 12.2837
21/10/13 12.2476
21/10/12 12.2364
21/10/11 12.2439
21/10/08 12.2700
21/10/07 12.2906
日期 淨值
21/10/06 12.2994
21/10/05 12.3319
21/10/04 12.3377
21/10/01 12.3481
21/09/30 12.3280
21/09/29 12.3513
21/09/28 12.3450
21/09/27 12.3875
21/09/24 12.4183
21/09/23 12.4556
日期 淨值
21/09/22 12.4704
21/09/21 12.4729
21/09/20 12.4767
21/09/17 12.4572
21/09/16 12.4680
21/09/15 12.5006
21/09/14 12.4693
21/09/13 12.4704
21/09/10 12.4662
21/09/09 12.4408

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.83 -0.67 -0.48 0.02 1.02 4.65

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2548310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網