晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.3828 0.0251 11.8814 11.3226

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.3828
21/10/25 11.3577
21/10/22 11.3535
21/10/21 11.3714
21/10/20 11.3804
21/10/19 11.3660
21/10/18 11.3904
21/10/15 11.4200
21/10/14 11.4174
21/10/13 11.3769
日期 淨值
21/10/12 11.3646
21/10/11 11.3640
21/10/08 11.4138
21/10/07 11.4259
21/10/06 11.4033
21/10/05 11.4499
21/10/04 11.4398
21/10/01 11.4667
21/09/30 11.4360
21/09/29 11.4571
日期 淨值
21/09/28 11.4253
21/09/27 11.4518
21/09/24 11.4851
21/09/23 11.5448
21/09/22 11.5656
21/09/21 11.5684
21/09/20 11.5574
21/09/17 11.5262
21/09/16 11.5418
21/09/15 11.5733

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -1.69 -1.19 -2.10 -0.32 0.54 3.34

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1334900 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.專注投資在歐元區各政府所發行的固定或浮動利率債券。2.為降低非歐元債券之匯率風險,本基金通常會對非歐元匯率進行避險。3.透過存續期間、殖利率曲線、相對價值與風險控管等操作,精確掌握投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網