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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.3932 0.006 11.8207 10.8897

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.3932
20/05/22 11.3872
20/05/21 11.3751
20/05/20 11.3610
20/05/19 11.3466
20/05/18 11.3425
20/05/15 11.3576
20/05/14 11.3573
20/05/13 11.3596
20/05/12 11.3072
日期 淨值
20/05/11 11.3022
20/05/08 11.3304
20/05/07 11.2943
20/05/06 11.3129
20/05/05 11.3498
20/05/04 11.3693
20/05/01 11.4178
20/04/29 11.3538
20/04/28 11.3398
20/04/27 11.3214
日期 淨值
20/04/24 11.2763
20/04/23 11.1909
20/04/22 11.1211
20/04/21 11.2587
20/04/20 11.2594
20/04/17 11.3224
20/04/16 11.2998
20/04/15 11.2660
20/04/14 11.2811
20/04/09 11.2814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.40 0.11 -0.19 0.14 0.71 6.74

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1090060 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.專注投資在歐元區各政府所發行的固定或浮動利率債券。2.為降低非歐元債券之匯率風險,本基金通常會對非歐元匯率進行避險。3.透過存續期間、殖利率曲線、相對價值與風險控管等操作,精確掌握投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網