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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.5885 -0.0286 12.4319 10.4926

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.5885
20/05/21 11.6171
20/05/20 11.5608
20/05/19 11.5142
20/05/18 11.4913
20/05/15 11.5124
20/05/14 11.4693
20/05/13 11.5074
20/05/12 11.4520
20/05/11 11.4710
日期 淨值
20/05/08 11.5083
20/05/07 11.4672
20/05/06 11.4448
20/05/05 11.4610
20/05/04 11.5152
20/05/01 11.5608
20/04/29 11.4872
20/04/28 11.4660
20/04/27 11.4283
20/04/24 11.3860
日期 淨值
20/04/23 11.3423
20/04/22 11.2914
20/04/21 11.3731
20/04/20 11.3515
20/04/17 11.3667
20/04/16 11.3598
20/04/15 11.3228
20/04/14 11.3322
20/04/09 11.1508
20/04/08 11.0313

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 3.57 1.12 0.28 0.07 1.72 14.96

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1891400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網