基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 12.2918 | -0.0311 | 12.4319 | 10.4926 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 12.2918 |
| 20/09/22 | 12.3229 |
| 20/09/21 | 12.3337 |
| 20/09/18 | 12.3611 |
| 20/09/17 | 12.3571 |
| 20/09/16 | 12.3566 |
| 20/09/15 | 12.3364 |
| 20/09/14 | 12.3360 |
| 20/09/11 | 12.3006 |
| 20/09/10 | 12.2987 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 12.2871 |
| 20/09/08 | 12.2902 |
| 20/09/07 | 12.2845 |
| 20/09/04 | 12.3053 |
| 20/09/03 | 12.3209 |
| 20/09/02 | 12.3187 |
| 20/09/01 | 12.3332 |
| 20/08/31 | 12.2934 |
| 20/08/28 | 12.2743 |
| 20/08/27 | 12.2861 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 12.2494 |
| 20/08/25 | 12.3014 |
| 20/08/24 | 12.3333 |
| 20/08/21 | 12.3131 |
| 20/08/20 | 12.3328 |
| 20/08/19 | 12.3642 |
| 20/08/18 | 12.3515 |
| 20/08/17 | 12.2988 |
| 20/08/14 | 12.2764 |
| 20/08/13 | 12.2913 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.40 | 1.34 | 5.88 | 5.13 | 0.09 | 1.99 | 14.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/31 | 基金代碼 | PYZ46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/B Jolly/J Ringer/R Boukhoufane/Glo | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2093010 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 1.掌握全球資產投資機會，投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統，提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外，配合200多個量化指標，搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略，提供投資組合超額報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」