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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 12.2918 -0.0311 12.4319 10.4926

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 12.2918
20/09/22 12.3229
20/09/21 12.3337
20/09/18 12.3611
20/09/17 12.3571
20/09/16 12.3566
20/09/15 12.3364
20/09/14 12.3360
20/09/11 12.3006
20/09/10 12.2987
日期 淨值
20/09/09 12.2871
20/09/08 12.2902
20/09/07 12.2845
20/09/04 12.3053
20/09/03 12.3209
20/09/02 12.3187
20/09/01 12.3332
20/08/31 12.2934
20/08/28 12.2743
20/08/27 12.2861
日期 淨值
20/08/26 12.2494
20/08/25 12.3014
20/08/24 12.3333
20/08/21 12.3131
20/08/20 12.3328
20/08/19 12.3642
20/08/18 12.3515
20/08/17 12.2988
20/08/14 12.2764
20/08/13 12.2913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 1.34 5.88 5.13 0.09 1.99 14.85

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/R Boukhoufane/Glo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2093010 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網