晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.374 0.0304 12.7599 11.4913

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.3740
21/05/13 12.3436
21/05/12 12.4135
21/05/11 12.4361
21/05/10 12.4687
21/05/07 12.4500
21/05/06 12.3919
21/05/05 12.3606
21/05/04 12.3587
21/05/03 12.3653
日期 淨值
21/04/30 12.3833
21/04/29 12.4009
21/04/28 12.3782
21/04/27 12.4087
21/04/26 12.4076
21/04/23 12.4277
21/04/22 12.3997
21/04/21 12.3902
21/04/20 12.3794
21/04/19 12.4171
日期 淨值
21/04/16 12.3704
21/04/15 12.3669
21/04/14 12.3507
21/04/13 12.3189
21/04/12 12.3285
21/04/09 12.3000
21/04/08 12.3346
21/04/07 12.3121
21/04/06 12.3050
21/04/01 12.2651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -0.53 -1.14 0.79 0.41 0.98 5.23

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2382050 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網