晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.0605 -0.0041 12.7599 12.0225

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.0605
21/10/19 12.0646
21/10/18 12.0545
21/10/15 12.0822
21/10/14 12.0999
21/10/13 12.0395
21/10/12 12.0225
21/10/11 12.0434
21/10/08 12.1037
21/10/07 12.1156
日期 淨值
21/10/06 12.1082
21/10/05 12.1697
21/10/04 12.1886
21/10/01 12.1880
21/09/30 12.1464
21/09/29 12.1808
21/09/28 12.1858
21/09/27 12.2682
21/09/24 12.3012
21/09/23 12.3745
日期 淨值
21/09/22 12.3796
21/09/21 12.3895
21/09/20 12.3684
21/09/17 12.3800
21/09/16 12.3966
21/09/15 12.4554
21/09/14 12.4257
21/09/13 12.4001
21/09/10 12.4234
21/09/09 12.3996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.98 -2.76 -2.65 -3.20 -0.18 0.75 4.43

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2165170 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網