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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.0605 | -0.0041 | 12.7599 | 12.0225 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.0605 |
| 21/10/19 | 12.0646 |
| 21/10/18 | 12.0545 |
| 21/10/15 | 12.0822 |
| 21/10/14 | 12.0999 |
| 21/10/13 | 12.0395 |
| 21/10/12 | 12.0225 |
| 21/10/11 | 12.0434 |
| 21/10/08 | 12.1037 |
| 21/10/07 | 12.1156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 12.1082 |
| 21/10/05 | 12.1697 |
| 21/10/04 | 12.1886 |
| 21/10/01 | 12.1880 |
| 21/09/30 | 12.1464 |
| 21/09/29 | 12.1808 |
| 21/09/28 | 12.1858 |
| 21/09/27 | 12.2682 |
| 21/09/24 | 12.3012 |
| 21/09/23 | 12.3745 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.3796 |
| 21/09/21 | 12.3895 |
| 21/09/20 | 12.3684 |
| 21/09/17 | 12.3800 |
| 21/09/16 | 12.3966 |
| 21/09/15 | 12.4554 |
| 21/09/14 | 12.4257 |
| 21/09/13 | 12.4001 |
| 21/09/10 | 12.4234 |
| 21/09/09 | 12.3996 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.98 | -2.76 | -2.65 | -3.20 | -0.18 | 0.75 | 4.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/31 | 基金代碼 | PYZ46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2165170 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.掌握全球資產投資機會，投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統，提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外，配合200多個量化指標，搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略，提供投資組合超額報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」