晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.1551 -0.0521 9.9928 10.0315

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.1551
22/08/04 10.2072
22/08/03 10.1702
22/08/02 10.3181
22/08/01 10.2354
22/07/29 10.1772
22/07/28 10.1340
22/07/27 10.0944
22/07/26 10.0897
22/07/25 10.0743
日期 淨值
22/07/22 10.0315
22/07/21 9.9112
22/07/20 9.9369
22/07/19 9.9414
22/07/18 9.9343
22/07/15 9.9589
22/07/14 9.9005
22/07/13 9.9035
22/07/12 9.9597
22/07/11 9.8967
日期 淨值
22/07/08 9.9355
22/07/07 9.9785
22/07/06 10.0793
22/07/05 10.0343
22/07/04 10.0510
22/07/01 10.0351
22/06/30 9.9654
22/06/29 9.9140
22/06/28 9.8876
22/06/27 9.9365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.98 -0.99 -5.74 -11.22 -1.00 0.78 6.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/05/31 基金代碼 PYZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1078240 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網