基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 11.5885 | -0.0286 | 12.4319 | 10.4926 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 11.5885 |
| 20/05/21 | 11.6171 |
| 20/05/20 | 11.5608 |
| 20/05/19 | 11.5142 |
| 20/05/18 | 11.4913 |
| 20/05/15 | 11.5124 |
| 20/05/14 | 11.4693 |
| 20/05/13 | 11.5074 |
| 20/05/12 | 11.4520 |
| 20/05/11 | 11.4710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 11.5083 |
| 20/05/07 | 11.4672 |
| 20/05/06 | 11.4448 |
| 20/05/05 | 11.4610 |
| 20/05/04 | 11.5152 |
| 20/05/01 | 11.5608 |
| 20/04/29 | 11.4872 |
| 20/04/28 | 11.4660 |
| 20/04/27 | 11.4283 |
| 20/04/24 | 11.3860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 11.3423 |
| 20/04/22 | 11.2914 |
| 20/04/21 | 11.3731 |
| 20/04/20 | 11.3515 |
| 20/04/17 | 11.3667 |
| 20/04/16 | 11.3598 |
| 20/04/15 | 11.3228 |
| 20/04/14 | 11.3322 |
| 20/04/09 | 11.1508 |
| 20/04/08 | 11.0313 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.23 | 3.57 | 1.12 | 0.28 | 0.07 | 1.72 | 14.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/31 | 基金代碼 | PYZ46 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1891400 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 1.掌握全球資產投資機會，投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統，提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外，配合200多個量化指標，搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略，提供投資組合超額報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」