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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 23.5976 -0.0119 23.7505 20.9445

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 23.5976
20/09/17 23.6095
20/09/16 23.6088
20/09/15 23.5828
20/09/14 23.5976
20/09/11 23.5753
20/09/10 23.5368
20/09/09 23.5627
20/09/08 23.5977
20/09/07 23.5747
日期 淨值
20/09/04 23.6502
20/09/03 23.6796
20/09/02 23.6374
20/09/01 23.5663
20/08/31 23.5297
20/08/28 23.5213
20/08/27 23.6262
20/08/26 23.5490
20/08/25 23.5406
20/08/24 23.6222
日期 淨值
20/08/21 23.6553
20/08/20 23.5993
20/08/19 23.5960
20/08/18 23.5587
20/08/17 23.5695
20/08/14 23.5721
20/08/13 23.6238
20/08/12 23.6037
20/08/11 23.6721
20/08/10 23.7382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 0.78 3.49 5.58 0.31 0.97 7.49

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Neil Sutherland/Lisa Hornby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 927650 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 1.主要透過投資於由各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外,亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳,可迅速因應債券市場變化調整,追求長期之回報為主要投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網