晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 20.5363 -0.0909 23.7924 19.9528

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 20.5363
22/08/11 20.6272
22/08/10 20.6388
22/08/09 20.5714
22/08/08 20.5421
22/08/05 20.5726
22/08/04 20.6960
22/08/03 20.5518
22/08/02 20.8421
22/08/01 20.6843
日期 淨值
22/07/29 20.6330
22/07/28 20.5721
22/07/27 20.4983
22/07/26 20.5493
22/07/25 20.4691
22/07/22 20.4574
22/07/21 20.2020
22/07/20 20.2633
22/07/19 20.2077
22/07/18 20.1913
日期 淨值
22/07/15 20.2831
22/07/14 20.2179
22/07/13 20.1828
22/07/12 20.2987
22/07/11 20.1788
22/07/08 20.2318
22/07/07 20.2612
22/07/06 20.4718
22/07/05 20.4151
22/07/04 20.3255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.10 0.14 -2.93 -7.65 -0.86 0.91 4.80

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Neil Sutherland/Lisa Hornby 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 731580 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於由各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外,亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳,可迅速因應債券市場變化調整,追求長期之回報為主要投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網