晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 14.3882 -0.1508 20.1974 13.7423

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 14.3882
22/05/23 14.5390
22/05/20 14.4954
22/05/19 14.1688
22/05/18 14.4771
22/05/17 14.5204
22/05/16 14.1286
22/05/13 14.0008
22/05/12 13.7423
22/05/11 13.9706
日期 淨值
22/05/10 14.1011
22/05/09 14.1093
22/05/06 14.4154
22/05/05 14.8984
22/05/04 14.8217
22/05/03 14.9151
22/04/29 15.0776
22/04/28 14.7130
22/04/27 14.5065
22/04/26 14.7365
日期 淨值
22/04/25 14.7551
22/04/22 15.1139
22/04/21 15.4131
22/04/20 15.5231
22/04/19 15.3917
22/04/14 15.6363
22/04/13 15.6540
22/04/12 15.6923
22/04/11 15.6343
22/04/08 15.8145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.28 -9.16 -13.88 -19.31 -0.85 0.91 10.09

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 5043110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網