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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 13.0586 0.2175 16.0627 10.7346

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 13.0586
20/05/25 12.8411
20/05/22 12.8514
20/05/21 13.0971
20/05/20 13.1479
20/05/19 12.9859
20/05/18 12.7858
20/05/15 12.5374
20/05/14 12.4961
20/05/13 12.7778
日期 淨值
20/05/12 12.7878
20/05/11 12.7426
20/05/08 12.6983
20/05/07 12.5660
20/05/06 12.5516
20/05/05 12.4575
20/05/04 12.2999
20/04/30 12.9031
20/04/29 12.8547
20/04/28 12.7351
日期 淨值
20/04/27 12.4584
20/04/24 12.4622
20/04/23 12.5211
20/04/22 12.4296
20/04/21 12.2064
20/04/20 12.4779
20/04/17 12.6957
20/04/16 12.3308
20/04/15 12.2328
20/04/14 12.5034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 0.47 -6.97 -6.88 0.00 0.80 24.34

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3637630 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網