晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 18.6561 -0.0248 21.1859 16.004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 18.6561
21/10/15 18.6809
21/10/14 18.5938
21/10/13 18.2394
21/10/12 18.2996
21/10/11 18.5003
21/10/08 18.4331
21/10/07 18.2871
21/10/06 17.8644
21/10/05 18.1108
日期 淨值
21/10/04 18.2035
21/10/01 18.2434
21/09/30 18.3239
21/09/29 18.3424
21/09/28 18.4652
21/09/27 18.5568
21/09/24 18.5053
21/09/23 18.6014
21/09/22 18.3991
21/09/21 18.3036
日期 淨值
21/09/20 18.2822
21/09/17 18.7830
21/09/16 18.7472
21/09/15 18.9482
21/09/14 19.0749
21/09/13 19.1011
21/09/10 19.1991
21/09/09 19.0892
21/09/08 19.4279
21/09/07 19.4362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.11 -2.11 -3.74 -1.93 0.28 1.05 15.94

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6090220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網