晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 164.5376 4.0448 172.0666 141.1511

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 164.5376
21/10/14 160.4928
21/10/13 158.4965
21/10/12 159.4574
21/10/11 160.5217
21/10/08 158.2047
21/10/07 156.4427
21/10/06 153.8475
21/10/05 156.9008
21/10/04 158.7345
日期 淨值
21/10/01 160.9256
21/09/30 164.3835
21/09/29 164.6471
21/09/28 165.2718
21/09/27 167.3922
21/09/24 167.4642
21/09/22 165.6784
21/09/21 167.2765
21/09/17 169.6912
21/09/16 169.5875
日期 淨值
21/09/15 169.9972
21/09/14 172.0666
21/09/13 170.4672
21/09/10 169.3739
21/09/09 166.2273
21/09/08 166.3034
21/09/07 164.8976
21/09/06 165.4598
21/09/03 163.6421
21/09/02 160.8222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.09 1.86 4.27 0.30 0.96 13.24

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ40
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 40691540 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網