晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 154.9664 2.3949 166.5712 125.9211

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 154.9664
21/05/13 152.5715
21/05/12 155.4116
21/05/11 157.0897
21/05/10 162.0346
21/05/07 161.5531
21/05/06 160.5855
21/04/30 159.9599
21/04/28 160.2136
21/04/27 160.1025
日期 淨值
21/04/26 162.0116
21/04/23 161.5071
21/04/22 162.6521
21/04/21 159.9070
21/04/20 161.5231
21/04/19 165.5746
21/04/16 165.9637
21/04/15 165.4238
21/04/14 165.0620
21/04/13 166.1492
日期 淨值
21/04/12 165.7000
21/04/09 166.0773
21/04/08 164.9846
21/04/07 166.4347
21/04/06 165.2813
21/04/01 166.5712
21/03/31 164.7298
21/03/30 165.2516
21/03/29 166.4879
21/03/26 164.8327

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.28 -4.61 -1.87 6.36 0.52 1.05 13.00

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ40
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 39924680 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網