晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 1254.0271 -5.2354 999.9956 1000.2096

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 1254.0271
21/10/22 1259.2625
21/10/21 1249.3474
21/10/20 1270.3221
21/10/19 1273.4116
21/10/18 1263.8432
21/10/15 1279.8189
21/10/14 1253.7637
21/10/13 1241.0381
21/10/12 1247.0840
日期 淨值
21/10/11 1258.4079
21/10/08 1231.1761
21/10/07 1224.9514
21/10/06 1203.6341
21/10/05 1225.3097
21/10/04 1232.0062
21/10/01 1245.1598
21/09/30 1272.1595
21/09/29 1280.5517
21/09/28 1285.2063
日期 淨值
21/09/27 1293.5098
21/09/24 1297.2795
21/09/22 1281.7813
21/09/21 1294.0320
21/09/17 1310.7805
21/09/16 1310.6353
21/09/15 1311.2502
21/09/14 1324.9012
21/09/13 1316.2342
21/09/10 1312.8825

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 2.02 3.08 7.17 0.47 0.53 13.12

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 231146520 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網