基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 1531.778 | -7.7893 | 1612.8239 | 1363.3918 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 1531.7780 |
25/02/06 | 1539.5673 |
25/02/05 | 1540.5257 |
25/02/04 | 1538.4647 |
25/02/03 | 1529.6423 |
25/01/31 | 1561.3295 |
25/01/24 | 1563.8330 |
25/01/23 | 1551.7565 |
25/01/22 | 1557.4326 |
25/01/21 | 1536.6531 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 1534.0822 |
25/01/17 | 1516.7723 |
25/01/16 | 1512.4712 |
25/01/15 | 1516.0305 |
25/01/14 | 1508.8204 |
25/01/10 | 1521.5976 |
25/01/09 | 1533.2899 |
25/01/08 | 1551.5177 |
25/01/07 | 1572.7520 |
25/01/06 | 1562.7636 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 1550.0129 |
24/12/27 | 1570.0173 |
24/12/23 | 1526.6629 |
24/12/20 | 1519.2796 |
24/12/19 | 1541.5595 |
24/12/18 | 1541.8327 |
24/12/17 | 1537.6541 |
24/12/16 | 1543.9060 |
24/12/13 | 1546.1836 |
24/12/12 | 1546.4201 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.61 | -0.09 | 3.32 | 2.39 | 0.09 | 0.79 | 17.82 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2001/08/31 | 基金代碼 | PYZ39 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Kazuhiro Toyoda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」