晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 1531.778 -7.7893 1612.8239 1363.3918

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 1531.7780
25/02/06 1539.5673
25/02/05 1540.5257
25/02/04 1538.4647
25/02/03 1529.6423
25/01/31 1561.3295
25/01/24 1563.8330
25/01/23 1551.7565
25/01/22 1557.4326
25/01/21 1536.6531
日期 淨值
25/01/20 1534.0822
25/01/17 1516.7723
25/01/16 1512.4712
25/01/15 1516.0305
25/01/14 1508.8204
25/01/10 1521.5976
25/01/09 1533.2899
25/01/08 1551.5177
25/01/07 1572.7520
25/01/06 1562.7636
日期 淨值
24/12/30 1550.0129
24/12/27 1570.0173
24/12/23 1526.6629
24/12/20 1519.2796
24/12/19 1541.5595
24/12/18 1541.8327
24/12/17 1537.6541
24/12/16 1543.9060
24/12/13 1546.1836
24/12/12 1546.4201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 -0.09 3.32 2.39 0.09 0.79 17.82

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網