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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 969.9017 8.5873 999.6751 1000.1916

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 969.9017
20/05/27 961.3144
20/05/26 944.3197
20/05/25 936.7685
20/05/22 916.4910
20/05/21 922.1354
20/05/20 927.9358
20/05/19 918.7360
20/05/18 913.4721
20/05/15 894.8686
日期 淨值
20/05/14 888.8824
20/05/13 913.5451
20/05/12 913.0584
20/05/11 906.9605
20/05/08 896.5653
20/05/07 882.9647
20/05/01 883.1011
20/04/28 902.4784
20/04/27 887.7940
20/04/24 879.8839
日期 淨值
20/04/23 878.7924
20/04/22 871.1335
20/04/21 865.8831
20/04/20 873.7513
20/04/17 878.2910
20/04/16 871.4897
20/04/15 867.3280
20/04/14 877.6727
20/04/09 876.6108
20/04/08 862.2647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 8.15 -0.27 -0.23 0.04 0.87 20.23

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 170404460 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網