晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 25.2172 0.0686 28.4452 16.3769

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 25.2172
21/05/13 25.1486
21/05/12 25.5752
21/05/11 25.5539
21/05/10 26.3686
21/05/07 26.3453
21/05/06 26.2299
21/05/05 26.1215
21/05/04 26.1679
21/05/03 26.2474
日期 淨值
21/04/30 26.4725
21/04/29 26.9180
21/04/28 26.5801
21/04/27 26.4546
21/04/26 26.4126
21/04/23 26.3403
21/04/22 26.2514
21/04/21 26.0648
21/04/20 26.2189
21/04/19 26.3237
日期 淨值
21/04/16 26.3979
21/04/15 26.3121
21/04/14 26.2242
21/04/13 25.9585
21/04/12 25.8800
21/04/09 26.1854
21/04/08 26.3669
21/04/07 26.1961
21/04/01 26.2366
21/03/31 25.8523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.31 -6.05 -0.95 15.08 0.80 1.07 16.08

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9418320 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。2.由下而上精選高具成長性和價值被低估標的,且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網