晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 24.1418 0.4104 28.4452 21.5181

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 24.1418
21/10/13 23.7314
21/10/12 23.7648
21/10/11 23.9354
21/10/08 23.8895
21/10/07 23.6160
21/10/06 23.1757
21/10/05 23.3615
21/10/04 23.4522
21/10/01 23.4013
日期 淨值
21/09/30 23.5668
21/09/29 23.6100
21/09/28 23.6897
21/09/27 23.8349
21/09/24 23.8005
21/09/23 23.9269
21/09/21 23.4930
21/09/20 23.4278
21/09/17 24.0109
21/09/16 23.9603
日期 淨值
21/09/15 24.1423
21/09/14 24.5220
21/09/13 24.6903
21/09/10 24.8220
21/09/09 24.7069
21/09/08 25.0750
21/09/07 25.1196
21/09/06 25.2852
21/09/03 25.0518
21/09/02 24.9722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.31 -2.50 -4.56 -3.38 0.19 0.95 15.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 8433430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。2.由下而上精選高具成長性和價值被低估標的,且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網