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基金名稱:

施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 26.0448 -0.0729 35.1041 20.7386

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 26.0448
20/05/26 26.1177
20/05/25 25.7067
20/05/22 25.3254
20/05/21 25.1077
20/05/20 24.7581
20/05/19 24.6735
20/05/18 25.0567
20/05/15 24.5354
20/05/14 24.3177
日期 淨值
20/05/13 25.1182
20/05/12 25.3006
20/05/11 25.1095
20/05/08 25.1532
20/05/07 25.0790
20/05/06 25.1521
20/05/05 24.9596
20/05/04 24.7818
20/04/30 25.3824
20/04/29 25.6999
日期 淨值
20/04/28 25.7962
20/04/27 25.1348
20/04/24 24.7618
20/04/23 24.4527
20/04/22 24.1742
20/04/21 24.1253
20/04/20 24.3114
20/04/17 24.5280
20/04/16 24.1990
20/04/15 23.8811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -0.49 -10.52 -11.28 -0.05 1.01 30.61

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 112260 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網