基金名稱:施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 55.5696 | 0.0233 | 55.5696 | 43.0978 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 55.5696 |
25/02/12 | 55.5463 |
25/02/11 | 55.1394 |
25/02/10 | 54.8903 |
25/02/07 | 54.7382 |
25/02/06 | 54.5862 |
25/02/05 | 54.1142 |
25/02/04 | 53.9667 |
25/02/03 | 53.6290 |
25/01/31 | 54.1559 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 53.6611 |
25/01/23 | 53.5281 |
25/01/22 | 53.4727 |
25/01/21 | 53.3088 |
25/01/20 | 53.6975 |
25/01/17 | 53.4794 |
25/01/16 | 52.9655 |
25/01/15 | 52.3668 |
25/01/14 | 51.9124 |
25/01/13 | 51.3146 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 52.1800 |
25/01/09 | 52.2586 |
25/01/08 | 52.0064 |
25/01/07 | 51.8337 |
25/01/06 | 51.5458 |
25/01/03 | 50.9825 |
25/01/02 | 50.9669 |
24/12/30 | 50.8724 |
24/12/27 | 50.6736 |
24/12/23 | 50.2551 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.29 | 12.06 | 18.03 | 19.78 | 0.42 | 0.87 | 17.73 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2001/10/24 | 基金代碼 | PYZ37 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 義大利 |
基金經理人 | Tim Pedroni | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 146750 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金至少將70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略,尋找股價合理且具成長潛力公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」