晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 40.854 0.549 41.2259 26.887

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 40.8540
21/10/14 40.3050
21/10/13 39.7981
21/10/12 39.6296
21/10/11 39.3899
21/10/08 39.8578
21/10/07 39.7534
21/10/06 39.1022
21/10/05 39.5350
21/10/04 39.6358
日期 淨值
21/10/01 39.6540
21/09/30 39.6726
21/09/29 39.7589
21/09/28 39.9369
21/09/27 40.7490
21/09/24 40.8681
21/09/23 40.9562
21/09/22 40.3865
21/09/21 40.0345
21/09/20 39.5797
日期 淨值
21/09/17 40.8737
21/09/16 40.8890
21/09/15 40.5207
21/09/14 40.7100
21/09/13 40.7103
21/09/10 40.8850
21/09/09 40.7432
21/09/08 40.8499
21/09/07 41.1728
21/09/06 41.2259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.72 2.38 5.82 15.79 0.95 0.68 10.74

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Jack Dempsey/Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 197980 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金至少將70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略,尋找股價合理且具成長潛力公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網