晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 55.5696 0.0233 55.5696 43.0978

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 55.5696
25/02/12 55.5463
25/02/11 55.1394
25/02/10 54.8903
25/02/07 54.7382
25/02/06 54.5862
25/02/05 54.1142
25/02/04 53.9667
25/02/03 53.6290
25/01/31 54.1559
日期 淨值
25/01/24 53.6611
25/01/23 53.5281
25/01/22 53.4727
25/01/21 53.3088
25/01/20 53.6975
25/01/17 53.4794
25/01/16 52.9655
25/01/15 52.3668
25/01/14 51.9124
25/01/13 51.3146
日期 淨值
25/01/10 52.1800
25/01/09 52.2586
25/01/08 52.0064
25/01/07 51.8337
25/01/06 51.5458
25/01/03 50.9825
25/01/02 50.9669
24/12/30 50.8724
24/12/27 50.6736
24/12/23 50.2551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.29 12.06 18.03 19.78 0.42 0.87 17.73

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Tim Pedroni 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 146750 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金至少將70%的資產投資於義大利的公司股票以追求長期資本增值。2.採取由下而上基本面選股策略,尋找股價合理且具成長潛力公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網