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基金名稱:

施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 4.2096 -0.0209 5.0031 4.2096

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 4.2096
18/12/20 4.2305
18/12/19 4.2630
18/12/18 4.2466
18/12/17 4.2559
18/12/14 4.2954
18/12/13 4.3078
18/12/12 4.3126
18/12/11 4.2958
18/12/10 4.2582
日期 淨值
18/12/07 4.2943
18/12/06 4.2472
18/12/05 4.3544
18/12/04 4.3962
18/12/03 4.4388
18/11/30 4.3971
18/11/29 4.4366
18/11/28 4.4305
18/11/27 4.4143
18/11/26 4.4194
日期 淨值
18/11/23 4.3734
18/11/22 4.4164
18/11/21 4.4411
18/11/20 4.3960
18/11/19 4.4515
18/11/16 4.4219
18/11/15 4.4163
18/11/14 4.5005
18/11/13 4.4852
18/11/12 4.4980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.73 -7.33 -9.54 -9.68 -0.19 0.75 13.86

基本資料

海外發行公司 施羅德投資 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Alex Breese 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 142590 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網