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基金名稱:

施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 3.4948 -0.0048 4.8399 2.8962

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 3.4948
20/05/27 3.4996
20/05/26 3.4142
20/05/22 3.3605
20/05/21 3.3709
20/05/20 3.3636
20/05/19 3.3822
20/05/18 3.3516
20/05/15 3.2556
20/05/14 3.1933
日期 淨值
20/05/13 3.3405
20/05/12 3.4000
20/05/11 3.3706
20/05/07 3.3599
20/05/06 3.3593
20/05/05 3.3391
20/05/04 3.2981
20/05/01 3.3070
20/04/29 3.4927
20/04/28 3.3873
日期 淨值
20/04/27 3.3017
20/04/24 3.2849
20/04/23 3.2974
20/04/22 3.2526
20/04/21 3.2316
20/04/20 3.2766
20/04/17 3.3435
20/04/16 3.2373
20/04/15 3.2536
20/04/14 3.3881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.57 -0.52 -13.08 -17.50 -0.21 1.00 27.98

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Alex Breese 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 75940 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網