晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 4.1855 -0.0142 4.3257 3.9431

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 4.1855
25/02/06 4.1997
25/02/05 4.1380
25/02/04 4.1247
25/02/03 4.1077
25/01/31 4.1860
25/01/24 4.1117
25/01/23 4.1064
25/01/22 4.1205
25/01/21 4.0958
日期 淨值
25/01/20 4.0906
25/01/17 4.0763
25/01/16 4.0019
25/01/15 3.9850
25/01/14 3.9437
25/01/13 3.9431
25/01/10 3.9638
25/01/09 4.0038
25/01/08 3.9666
25/01/07 4.0266
日期 淨值
25/01/06 4.0374
25/01/03 4.0338
25/01/02 4.0525
24/12/31 4.0278
24/12/30 3.9929
24/12/27 4.0124
24/12/23 4.0164
24/12/20 3.9805
24/12/19 4.0350
24/12/18 4.0924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.95 2.36 1.40 1.36 0.07 0.75 9.78

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nick Kissack/Bill Casey 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 44910 百萬英鎊 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網