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基金名稱:

施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 4.3008 -0.0262 4.7421 4.2096

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 4.3008
19/08/21 4.3270
19/08/20 4.3071
19/08/19 4.3268
19/08/16 4.2614
19/08/15 4.2566
19/08/14 4.2947
19/08/12 4.3243
19/08/09 4.3640
19/08/08 4.3509
日期 淨值
19/08/07 4.3248
19/08/06 4.3244
19/08/05 4.3276
19/08/02 4.4500
19/08/01 4.5275
19/07/31 4.5476
19/07/30 4.5795
19/07/29 4.6275
19/07/26 4.5601
19/07/25 4.5628
日期 淨值
19/07/24 4.5338
19/07/23 4.5758
19/07/22 4.5464
19/07/19 4.5303
19/07/18 4.5373
19/07/17 4.5683
19/07/16 4.5780
19/07/15 4.5642
19/07/12 4.5564
19/07/11 4.5570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.41 -4.59 -4.78 -4.51 -0.25 0.63 11.40

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Alex Breese 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 127420 百萬英鎊 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網