基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 4.1855 | -0.0142 | 4.3257 | 3.9431 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 4.1855 |
25/02/06 | 4.1997 |
25/02/05 | 4.1380 |
25/02/04 | 4.1247 |
25/02/03 | 4.1077 |
25/01/31 | 4.1860 |
25/01/24 | 4.1117 |
25/01/23 | 4.1064 |
25/01/22 | 4.1205 |
25/01/21 | 4.0958 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 4.0906 |
25/01/17 | 4.0763 |
25/01/16 | 4.0019 |
25/01/15 | 3.9850 |
25/01/14 | 3.9437 |
25/01/13 | 3.9431 |
25/01/10 | 3.9638 |
25/01/09 | 4.0038 |
25/01/08 | 3.9666 |
25/01/07 | 4.0266 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 4.0374 |
25/01/03 | 4.0338 |
25/01/02 | 4.0525 |
24/12/31 | 4.0278 |
24/12/30 | 3.9929 |
24/12/27 | 4.0124 |
24/12/23 | 4.0164 |
24/12/20 | 3.9805 |
24/12/19 | 4.0350 |
24/12/18 | 4.0924 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.95 | 2.36 | 1.40 | 1.36 | 0.07 | 0.75 | 9.78 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2001/10/24 | 基金代碼 | PYZ36 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
基金經理人 | Nick Kissack/Bill Casey | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 44910 百萬英鎊 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」