晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 4.2889 0.0193 4.5493 3.1132

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 4.2889
21/10/21 4.2696
21/10/20 4.2769
21/10/19 4.2671
21/10/18 4.2514
21/10/15 4.2969
21/10/14 4.2874
21/10/13 4.2532
21/10/12 4.2221
21/10/11 4.2267
日期 淨值
21/10/08 4.2528
21/10/07 4.2532
21/10/06 4.2187
21/10/05 4.2943
21/10/04 4.3115
21/10/01 4.2966
21/09/30 4.3353
21/09/29 4.3395
21/09/28 4.3238
21/09/27 4.3813
日期 淨值
21/09/24 4.3858
21/09/23 4.4295
21/09/22 4.4206
21/09/21 4.3753
21/09/20 4.3103
21/09/17 4.4392
21/09/16 4.4194
21/09/15 4.4117
21/09/14 4.4439
21/09/13 4.4698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 -2.44 -1.75 5.24 0.52 0.82 15.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/10/24 基金代碼 PYZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nick Kissack/Bill Casey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 90510 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網