晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 47.6818 -0.0543 50.7764 33.2603

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 47.6818
21/10/21 47.7361
21/10/20 47.8535
21/10/19 47.9915
21/10/18 47.7320
21/10/15 47.8926
21/10/14 47.5496
21/10/13 46.9170
21/10/12 46.6839
21/10/11 46.2577
日期 淨值
21/10/08 46.7888
21/10/07 46.4851
21/10/06 46.2818
21/10/05 47.1637
21/10/04 47.5527
21/10/01 47.3944
21/09/30 47.4097
21/09/29 47.5545
21/09/28 47.5793
21/09/27 48.6846
日期 淨值
21/09/24 48.7738
21/09/23 49.3933
21/09/22 48.8042
21/09/21 48.5646
21/09/20 48.0773
21/09/17 49.7585
21/09/16 49.3650
21/09/15 49.3521
21/09/14 49.7399
21/09/13 49.8389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 -1.46 -0.16 8.57 0.78 1.08 11.64

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Brough/Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 123680 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力,以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網