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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 32.2956 0.4109 39.4166 22.6524

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 32.2956
20/05/27 31.8847
20/05/26 31.7865
20/05/25 31.2503
20/05/22 30.7006
20/05/21 30.5585
20/05/20 30.2395
20/05/19 30.2605
20/05/18 30.0232
20/05/15 29.2212
日期 淨值
20/05/14 28.9257
20/05/13 29.9619
20/05/12 30.4101
20/05/11 30.1735
20/05/08 30.2559
20/05/07 29.9778
20/05/06 29.7413
20/05/05 29.5596
20/05/04 28.8353
20/04/30 29.9453
日期 淨值
20/04/29 29.8204
20/04/28 29.7722
20/04/27 29.0055
20/04/24 28.9753
20/04/23 28.6717
20/04/22 28.4890
20/04/21 28.1587
20/04/20 28.4207
20/04/17 28.8625
20/04/16 28.0322

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 9.85 -1.35 -3.51 -0.02 1.35 36.44

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Brough/Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 88700 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.採用金三角投資策略,以掌握攻守優勢:A類型是當地市場領導者或優質股;B類型是轉機股;C類型則是走下坡股(賣出)。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網