基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/04/19 | 260.1735 | 0.6889 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/19 | 260.1735 |
23/04/14 | 259.4846 |
23/04/13 | 258.2276 |
23/04/12 | 257.7085 |
23/04/11 | 255.6199 |
23/04/06 | 254.6116 |
23/04/05 | 253.5540 |
23/03/30 | 253.8635 |
23/03/29 | 250.7323 |
23/03/28 | 248.1062 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/03/24 | 246.0622 |
23/03/23 | 248.1788 |
23/03/20 | 244.9462 |
23/03/17 | 243.2784 |
23/03/16 | 244.2399 |
23/03/15 | 243.6570 |
23/03/14 | 248.9438 |
23/03/10 | 251.8733 |
23/03/09 | 253.8660 |
23/03/08 | 254.4634 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/03/07 | 256.2498 |
23/03/06 | 256.3914 |
23/03/03 | 255.7435 |
23/03/02 | 253.1407 |
23/03/01 | 254.2349 |
23/02/28 | 255.8890 |
23/02/23 | 255.0699 |
23/02/22 | 254.1988 |
23/02/21 | 255.1389 |
23/02/20 | 255.5946 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.33 | 4.33 | 7.92 | 7.70 | -0.02 | 0.63 | 17.76 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2002/01/11 | 基金代碼 | PYZ34 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Nicholette MacDonald-Brown | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 163770 百萬歐元 (2023/02/28) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」