晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/04/19 260.1735 0.6889 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/04/19 260.1735
23/04/14 259.4846
23/04/13 258.2276
23/04/12 257.7085
23/04/11 255.6199
23/04/06 254.6116
23/04/05 253.5540
23/03/30 253.8635
23/03/29 250.7323
23/03/28 248.1062
日期 淨值
23/03/24 246.0622
23/03/23 248.1788
23/03/20 244.9462
23/03/17 243.2784
23/03/16 244.2399
23/03/15 243.6570
23/03/14 248.9438
23/03/10 251.8733
23/03/09 253.8660
23/03/08 254.4634
日期 淨值
23/03/07 256.2498
23/03/06 256.3914
23/03/03 255.7435
23/03/02 253.1407
23/03/01 254.2349
23/02/28 255.8890
23/02/23 255.0699
23/02/22 254.1988
23/02/21 255.1389
23/02/20 255.5946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.33 4.33 7.92 7.70 -0.02 0.63 17.76

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Nicholette MacDonald-Brown 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 163770 百萬歐元 (2023/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網