晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 281.7897 1.6697 286.3288 210.4764

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 281.7897
21/10/20 280.1200
21/10/19 279.2456
21/10/18 278.9685
21/10/15 280.8955
21/10/14 278.8400
21/10/13 274.8486
21/10/12 273.3443
21/10/11 273.5219
21/10/08 274.9804
日期 淨值
21/10/07 274.0097
21/10/06 270.3513
21/10/05 272.8696
21/10/04 273.5756
21/10/01 273.9514
21/09/30 274.8337
21/09/29 274.1066
21/09/28 273.5060
21/09/27 278.0813
21/09/24 279.0298
日期 淨值
21/09/23 281.1694
21/09/22 277.4773
21/09/21 275.2157
21/09/20 271.3378
21/09/17 279.7862
21/09/16 280.1433
21/09/15 279.4790
21/09/14 281.1412
21/09/13 283.0355
21/09/10 283.1805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.87 2.15 3.54 9.78 0.67 0.90 10.38

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Nicholette MacDonald-Brown 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 506170 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網