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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 210.4547 2.3543 256.9946 165.0575

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 210.4547
20/05/22 208.1004
20/05/21 208.6610
20/05/20 208.0938
20/05/19 206.5693
20/05/18 206.0610
20/05/15 200.6486
20/05/14 198.6691
20/05/13 206.1526
20/05/12 208.2858
日期 淨值
20/05/11 205.5553
20/05/08 207.7931
20/05/07 204.9625
20/05/06 204.0107
20/05/05 202.3822
20/05/04 199.9697
20/04/30 207.0910
20/04/29 208.6241
20/04/28 206.2489
20/04/27 202.3366
日期 淨值
20/04/24 200.6357
20/04/23 200.3544
20/04/22 197.9529
20/04/21 195.7272
20/04/20 198.6585
20/04/17 200.1874
20/04/16 196.1937
20/04/15 194.3279
20/04/14 199.8267
20/04/09 197.7595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 2.09 -5.97 -6.35 -0.01 1.07 30.55

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 N. MacDonald-Brown 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 321130 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網