晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 20.5512 0.0361 20.5893 12.6764

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 20.5512
21/10/20 20.5151
21/10/19 20.5414
21/10/18 20.5134
21/10/15 20.5893
21/10/14 20.5309
21/10/13 20.2960
21/10/12 20.4019
21/10/11 20.4451
21/10/08 20.3767
日期 淨值
21/10/07 20.2754
21/10/06 20.0409
21/10/05 20.1204
21/10/04 20.0122
21/10/01 19.9530
21/09/30 20.0807
21/09/29 19.8903
21/09/28 19.9132
21/09/27 19.9038
21/09/24 19.6885
日期 淨值
21/09/23 19.7303
21/09/22 19.5989
21/09/21 19.3505
21/09/20 19.0669
21/09/17 19.6687
21/09/16 19.7139
21/09/15 19.6125
21/09/14 19.7329
21/09/13 19.7464
21/09/10 19.6527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.45 6.42 7.10 17.54 0.73 1.34 17.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬,因為股息率和資本增值同樣重要。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網