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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.4233 -0.0238 20.1616 11.6721

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.4233
20/05/21 13.4471
20/05/20 13.4829
20/05/19 13.4474
20/05/18 13.4156
20/05/15 12.9825
20/05/14 12.7370
20/05/13 13.3004
20/05/12 13.5712
20/05/11 13.3847
日期 淨值
20/05/07 13.5191
20/05/06 13.5130
20/05/05 13.5477
20/05/04 13.1439
20/04/30 13.7819
20/04/29 13.9361
20/04/28 13.5976
20/04/27 13.1527
20/04/24 13.0841
20/04/23 13.0244
日期 淨值
20/04/22 12.8124
20/04/21 12.7598
20/04/20 13.0251
20/04/17 13.2643
20/04/16 13.0316
20/04/15 13.0927
20/04/14 13.7158
20/04/09 13.6746
20/04/08 13.2228
20/04/07 13.4517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.22 -4.51 -17.86 -22.28 -0.15 1.01 40.63

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 73510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網