晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 127.7201 3.6644 99.6381 100.2856

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 127.7201
20/05/22 124.0557
20/05/21 123.6151
20/05/20 122.3789
20/05/19 121.8156
20/05/18 118.1018
20/05/15 113.0592
20/05/14 111.8378
20/05/13 117.6391
20/05/12 121.9019
日期 淨值
20/05/11 122.8145
20/05/08 121.4773
20/05/07 120.1701
20/05/06 120.3887
20/05/05 120.6599
20/05/04 118.7690
20/05/01 121.1245
20/04/29 124.2871
20/04/28 121.7789
20/04/27 116.6475
日期 淨值
20/04/24 113.7323
20/04/23 112.8823
20/04/22 112.2435
20/04/21 111.0707
20/04/20 113.2153
20/04/17 113.8482
20/04/16 112.6300
20/04/15 114.5474
20/04/14 117.0770
20/04/09 115.0664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 4.93 -8.01 -10.65 -0.03 1.12 36.07

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 231210 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網