晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 204.1152 -3.4368 207.552 142.4622

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 204.1152
21/10/26 207.5520
21/10/25 206.0830
21/10/22 206.0454
21/10/21 204.2798
21/10/20 204.4357
21/10/19 204.6413
21/10/18 202.7439
21/10/15 205.9453
21/10/14 203.5456
日期 淨值
21/10/13 201.3325
21/10/12 199.8751
21/10/11 201.5748
21/10/08 202.5061
21/10/07 201.2197
21/10/06 197.0242
21/10/05 200.5650
21/10/04 199.6737
21/10/01 197.8349
21/09/30 199.8545
日期 淨值
21/09/29 200.3088
21/09/28 201.0951
21/09/27 200.3414
21/09/24 199.9193
21/09/23 198.7759
21/09/22 195.9773
21/09/21 196.3578
21/09/20 193.8095
21/09/17 198.4054
21/09/16 199.1866

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.75 3.43 2.01 9.53 0.67 0.68 14.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 380130 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要投資於小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三種投資選股策略:強勁成長趨勢和現金正在提升的公司;能夠產生可靠營收和利潤的公司;正在進行正向改變但未被市場注意到的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網