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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 157.6448 -0.3774 158.3841 123.4941

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 157.6448
19/12/09 158.0222
19/12/06 157.8242
19/12/05 156.7177
19/12/04 155.9272
19/12/03 154.8909
19/12/02 157.8883
19/11/29 158.3841
19/11/27 158.0134
19/11/26 157.0545
日期 淨值
19/11/25 155.3284
19/11/22 154.5559
19/11/21 155.1805
19/11/20 155.1948
19/11/19 155.9008
19/11/18 155.8604
19/11/15 155.8431
19/11/14 154.4524
19/11/13 154.5190
19/11/12 155.4636
日期 淨值
19/11/11 154.7093
19/11/08 154.9531
19/11/07 154.9985
19/11/06 156.0396
19/11/05 155.9692
19/11/04 155.6222
19/11/01 153.9300
19/10/31 152.3771
19/10/30 152.8021
19/10/29 153.0225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.18 5.43 6.28 9.93 0.49 0.76 9.83

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/08/31 基金代碼 PYZ31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Robert Kaynor 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 338410 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網