晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 309.7744 3.1289 310.0246 247.571

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 309.7744
25/02/12 306.6455
25/02/11 309.1766
25/02/10 310.0246
25/02/07 309.6561
25/02/06 308.3412
25/02/05 305.3425
25/02/04 305.5788
25/02/03 300.8295
25/01/31 309.4844
日期 淨值
25/01/24 309.5830
25/01/23 306.8450
25/01/22 307.7840
25/01/21 301.9644
25/01/17 299.9660
25/01/16 297.9225
25/01/15 296.6292
25/01/14 293.7951
25/01/13 289.9963
25/01/10 293.9528
日期 淨值
25/01/08 295.9426
25/01/07 300.0463
25/01/06 298.9659
25/01/03 293.7660
25/01/02 294.7341
24/12/31 294.6747
24/12/30 292.9778
24/12/27 298.5380
24/12/23 295.3965
24/12/20 291.1480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.82 4.17 7.82 12.45 0.54 1.07 11.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 5573670 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股票和股權相關證券以追求資本增值。2.大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。3.本基金可以投資於北美任一主要股票交易所上市之非美國公司的股權證券。4.本基金採取由下而上基本面選股,高信念集中持股策略。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網