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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 146.5527 3.6001 157.5592 110.0608

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 146.5527
20/05/22 142.9526
20/05/21 143.8187
20/05/20 143.3594
20/05/19 142.2434
20/05/18 142.4069
20/05/15 136.6018
20/05/14 134.8788
20/05/13 138.4702
20/05/12 141.6045
日期 淨值
20/05/11 139.5812
20/05/08 140.9468
20/05/07 139.6575
20/05/06 138.9829
20/05/05 138.5095
20/05/04 135.7513
20/05/01 137.7160
20/04/29 140.4078
20/04/28 140.5700
20/04/27 137.6741
日期 淨值
20/04/24 134.7286
20/04/23 134.5866
20/04/22 133.4352
20/04/21 132.4981
20/04/20 135.7201
20/04/17 138.1955
20/04/16 134.1928
20/04/15 132.3880
20/04/14 133.4995
20/04/09 132.2361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.85 9.97 3.19 4.22 0.12 1.15 26.21

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1427980 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同,以期為基金創造超額報酬。4.集中持股,精選高度信念個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網