基金名稱：
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 147.7026 | -0.1586 | 147.8905 | 120.0543 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 147.7026 |
| 19/12/09 | 147.8612 |
| 19/12/06 | 147.7396 |
| 19/12/05 | 146.8164 |
| 19/12/04 | 145.9693 |
| 19/12/03 | 144.9999 |
| 19/12/02 | 147.5796 |
| 19/11/29 | 147.8905 |
| 19/11/27 | 147.6291 |
| 19/11/26 | 147.0449 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 146.5075 |
| 19/11/22 | 145.9924 |
| 19/11/21 | 145.8749 |
| 19/11/20 | 145.8872 |
| 19/11/19 | 146.8642 |
| 19/11/18 | 146.7602 |
| 19/11/15 | 145.7717 |
| 19/11/14 | 145.0400 |
| 19/11/13 | 144.7307 |
| 19/11/12 | 144.5072 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/11 | 144.2396 |
| 19/11/08 | 144.3370 |
| 19/11/07 | 144.7817 |
| 19/11/06 | 144.3008 |
| 19/11/05 | 144.4056 |
| 19/11/04 | 144.5369 |
| 19/11/01 | 143.4952 |
| 19/10/31 | 142.6858 |
| 19/10/30 | 142.5334 |
| 19/10/29 | 142.7918 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.99 | 5.28 | 5.55 | 8.59 | 0.40 | 1.03 | 10.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/11 | 基金代碼 | PYZ30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Thormann | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2184940 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選高度信念個股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」