基金名稱：
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 146.5527 | 3.6001 | 157.5592 | 110.0608 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 146.5527 |
| 20/05/22 | 142.9526 |
| 20/05/21 | 143.8187 |
| 20/05/20 | 143.3594 |
| 20/05/19 | 142.2434 |
| 20/05/18 | 142.4069 |
| 20/05/15 | 136.6018 |
| 20/05/14 | 134.8788 |
| 20/05/13 | 138.4702 |
| 20/05/12 | 141.6045 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 139.5812 |
| 20/05/08 | 140.9468 |
| 20/05/07 | 139.6575 |
| 20/05/06 | 138.9829 |
| 20/05/05 | 138.5095 |
| 20/05/04 | 135.7513 |
| 20/05/01 | 137.7160 |
| 20/04/29 | 140.4078 |
| 20/04/28 | 140.5700 |
| 20/04/27 | 137.6741 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 134.7286 |
| 20/04/23 | 134.5866 |
| 20/04/22 | 133.4352 |
| 20/04/21 | 132.4981 |
| 20/04/20 | 135.7201 |
| 20/04/17 | 138.1955 |
| 20/04/16 | 134.1928 |
| 20/04/15 | 132.3880 |
| 20/04/14 | 133.4995 |
| 20/04/09 | 132.2361 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.85 | 9.97 | 3.19 | 4.22 | 0.12 | 1.15 | 26.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/11 | 基金代碼 | PYZ30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Frank Thormann | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1427980 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選高度信念個股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」