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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 147.7026 -0.1586 147.8905 120.0543

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 147.7026
19/12/09 147.8612
19/12/06 147.7396
19/12/05 146.8164
19/12/04 145.9693
19/12/03 144.9999
19/12/02 147.5796
19/11/29 147.8905
19/11/27 147.6291
19/11/26 147.0449
日期 淨值
19/11/25 146.5075
19/11/22 145.9924
19/11/21 145.8749
19/11/20 145.8872
19/11/19 146.8642
19/11/18 146.7602
19/11/15 145.7717
19/11/14 145.0400
19/11/13 144.7307
19/11/12 144.5072
日期 淨值
19/11/11 144.2396
19/11/08 144.3370
19/11/07 144.7817
19/11/06 144.3008
19/11/05 144.4056
19/11/04 144.5369
19/11/01 143.4952
19/10/31 142.6858
19/10/30 142.5334
19/10/29 142.7918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.99 5.28 5.55 8.59 0.40 1.03 10.04

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2184940 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同,以期為基金創造超額報酬。4.集中持股,精選高度信念個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網