晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 222.6558 2.7325 223.2382 161.6894

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 222.6558
21/10/14 219.9233
21/10/13 217.3224
21/10/12 218.3564
21/10/11 219.6227
21/10/08 220.2403
21/10/07 219.9020
21/10/06 215.1088
21/10/05 216.2533
21/10/04 217.8138
日期 淨值
21/10/01 214.9635
21/09/30 217.8513
21/09/29 217.5417
21/09/28 219.3920
21/09/27 220.8032
21/09/24 219.3267
21/09/23 218.9536
21/09/22 217.3708
21/09/21 216.6241
21/09/20 215.5960
日期 淨值
21/09/17 221.0066
21/09/16 221.2890
21/09/15 219.1838
21/09/14 220.6556
21/09/13 220.3574
21/09/10 221.3960
21/09/09 221.0507
21/09/08 222.1382
21/09/07 222.9581
21/09/03 223.2182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.28 1.93 4.64 14.03 1.41 0.72 5.60

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/01/11 基金代碼 PYZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2309050 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股票和股權相關證券以追求資本增值。2.大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。3.本基金可以投資於北美任一主要股票交易所上市之非美國公司的股權證券。4.本基金採取由下而上基本面選股,高信念集中持股策略。5.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網