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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 35.9927 -0.311 42.0545 29.634

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 35.9927
20/05/20 36.3037
20/05/19 35.9906
20/05/18 35.4764
20/05/15 34.9709
20/05/14 34.9397
20/05/13 35.8080
20/05/12 35.7012
20/05/11 35.3591
20/05/08 35.3851
日期 淨值
20/05/07 35.3179
20/05/06 35.1137
20/05/05 34.6240
20/05/04 34.5050
20/04/29 35.6870
20/04/28 35.5718
20/04/27 34.7620
20/04/24 34.5558
20/04/23 35.0550
20/04/22 35.0138
日期 淨值
20/04/21 34.3721
20/04/20 35.0102
20/04/17 35.4119
20/04/16 34.3672
20/04/15 34.0361
20/04/14 34.5875
20/04/09 34.1549
20/04/08 33.6121
20/04/07 34.3245
20/04/06 32.7542

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 4.17 -2.11 -1.11 0.08 1.00 30.76

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/01/09 基金代碼 PYZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 盧偉良 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3315400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網