晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 54.6873 0.4352 62.3571 47.1439

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 54.6873
21/10/21 54.2521
21/10/20 54.7950
21/10/19 54.4500
21/10/18 53.8095
21/10/15 53.9796
21/10/14 53.5731
21/10/13 52.7427
21/10/12 52.5660
21/10/11 53.0258
日期 淨值
21/10/08 52.7729
21/10/07 52.2401
21/10/06 50.9289
21/10/05 51.4544
21/10/04 51.7713
21/10/01 51.6351
21/09/30 51.9925
21/09/29 51.8560
21/09/28 52.2683
21/09/27 52.5707
日期 淨值
21/09/24 52.3992
21/09/23 52.6761
21/09/21 51.7582
21/09/20 51.5919
21/09/17 52.9536
21/09/16 52.9731
21/09/15 53.6727
21/09/14 54.5239
21/09/13 54.7617
21/09/10 55.0594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 2.98 0.65 0.89 0.22 1.10 19.44

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/01/09 基金代碼 PYZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6740640 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材,以期獲得長期投資報酬。2.投資相對聚焦中、港、台、韓股票,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網