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基金名稱：施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 3151.5454 | 28.3253 | 3346.5858 | 2866.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 3151.5454 |
| 25/02/12 | 3123.2201 |
| 25/02/10 | 3133.7623 |
| 25/02/07 | 3138.1741 |
| 25/02/06 | 3135.9218 |
| 25/02/05 | 3132.0291 |
| 25/02/04 | 3112.5541 |
| 25/02/03 | 3104.0827 |
| 25/01/31 | 3175.1722 |
| 25/01/24 | 3155.0668 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 3125.9860 |
| 25/01/22 | 3143.6643 |
| 25/01/21 | 3127.7286 |
| 25/01/20 | 3125.5603 |
| 25/01/17 | 3102.6073 |
| 25/01/16 | 3096.7120 |
| 25/01/15 | 3107.0421 |
| 25/01/14 | 3094.1127 |
| 25/01/10 | 3113.4203 |
| 25/01/09 | 3145.7361 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 3191.8916 |
| 25/01/07 | 3228.2788 |
| 25/01/06 | 3228.4166 |
| 24/12/30 | 3220.3449 |
| 24/12/27 | 3254.3963 |
| 24/12/23 | 3179.5034 |
| 24/12/20 | 3154.6535 |
| 24/12/19 | 3197.2389 |
| 24/12/18 | 3180.6336 |
| 24/12/17 | 3173.5632 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.22 | 0.03 | 2.36 | 1.90 | 0.13 | 0.85 | 16.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/01 | 基金代碼 | PYH24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Ken Maeda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資相對側重於日本中小型類股，掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票，找尋最具上漲潛力個股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」