晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 42.3227 -0.1449 49.4294 37.9957

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 42.3227
25/02/11 42.4676
25/02/10 42.5567
25/02/07 42.7282
25/02/06 42.0463
25/02/05 42.0043
25/02/04 41.7557
25/02/03 41.4741
25/01/31 42.4680
25/01/24 41.1741
日期 淨值
25/01/23 40.9558
25/01/22 40.6373
25/01/21 40.1388
25/01/20 39.9328
25/01/17 39.6043
25/01/16 39.9484
25/01/15 39.7504
25/01/14 39.1288
25/01/13 38.6207
25/01/10 38.8318
日期 淨值
25/01/09 39.0052
25/01/08 39.0769
25/01/07 39.1604
25/01/06 38.6580
25/01/03 38.5316
25/01/02 37.9957
24/12/31 38.0121
24/12/30 38.1420
24/12/27 38.2578
24/12/23 38.5858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.99 3.70 -0.05 -4.67 -0.21 0.83 17.74

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYH18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 309620 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網