基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 42.3227 | -0.1449 | 49.4294 | 37.9957 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 42.3227 |
25/02/11 | 42.4676 |
25/02/10 | 42.5567 |
25/02/07 | 42.7282 |
25/02/06 | 42.0463 |
25/02/05 | 42.0043 |
25/02/04 | 41.7557 |
25/02/03 | 41.4741 |
25/01/31 | 42.4680 |
25/01/24 | 41.1741 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 40.9558 |
25/01/22 | 40.6373 |
25/01/21 | 40.1388 |
25/01/20 | 39.9328 |
25/01/17 | 39.6043 |
25/01/16 | 39.9484 |
25/01/15 | 39.7504 |
25/01/14 | 39.1288 |
25/01/13 | 38.6207 |
25/01/10 | 38.8318 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 39.0052 |
25/01/08 | 39.0769 |
25/01/07 | 39.1604 |
25/01/06 | 38.6580 |
25/01/03 | 38.5316 |
25/01/02 | 37.9957 |
24/12/31 | 38.0121 |
24/12/30 | 38.1420 |
24/12/27 | 38.2578 |
24/12/23 | 38.5858 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.99 | 3.70 | -0.05 | -4.67 | -0.21 | 0.83 | 17.74 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYH18 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 309620 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」