晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 44.8346 -0.3318 51.1329 41.745

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 44.8346
24/07/17 45.1664
24/07/11 45.1372
24/07/04 43.6473
24/06/28 42.5222
24/06/27 42.3414
24/06/26 42.3258
24/06/20 42.2601
24/06/19 41.9181
24/06/13 42.1006
日期 淨值
24/06/11 42.7908
24/06/07 44.1785
24/06/06 44.2267
24/06/03 45.3938
24/05/31 45.8467
24/05/30 45.5109
24/05/24 46.6163
24/05/23 47.0928
24/05/20 48.2084
24/05/17 48.1692
日期 淨值
24/05/16 48.2012
24/05/14 47.9969
24/05/13 48.1428
24/05/10 48.2489
24/05/09 48.1314
24/05/07 48.2711
24/05/06 47.9284
24/05/03 47.6457
24/05/02 46.9737
24/04/30 47.3294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 -0.54 -3.79 -3.45 -0.06 0.92 22.96

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYH18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Tom Wilson/Pablo Riveroll 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 502850 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網