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基金名稱：施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 63.9812 | 0.9242 | 65.4903 | 38.2633 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 63.9812 |
| 26/02/06 | 63.0570 |
| 26/02/05 | 63.1489 |
| 26/02/04 | 64.8378 |
| 26/02/03 | 64.1033 |
| 26/02/02 | 62.6342 |
| 26/01/30 | 64.3076 |
| 26/01/29 | 65.4903 |
| 26/01/28 | 64.7370 |
| 26/01/27 | 63.2843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 62.1479 |
| 26/01/23 | 61.4260 |
| 26/01/22 | 60.5282 |
| 26/01/21 | 59.2302 |
| 26/01/20 | 57.4375 |
| 26/01/19 | 57.6663 |
| 26/01/16 | 57.6763 |
| 26/01/15 | 57.7678 |
| 26/01/14 | 57.0633 |
| 26/01/13 | 57.0940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 57.1092 |
| 26/01/09 | 57.2508 |
| 26/01/08 | 56.3396 |
| 26/01/07 | 56.8265 |
| 26/01/06 | 56.9401 |
| 26/01/05 | 55.6226 |
| 26/01/02 | 55.5881 |
| 25/12/31 | 55.3637 |
| 25/12/30 | 55.3823 |
| 25/12/29 | 55.0083 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.76 | 17.78 | 24.38 | 35.78 | 0.50 | 1.14 | 24.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYH18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 576120 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於拉丁美洲公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index的資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」