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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 10.9166 | -0.0015 | 10.9718 | 10.5319 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 10.9166 |
| 25/11/12 | 10.9181 |
| 25/11/11 | 10.9159 |
| 25/11/10 | 10.9041 |
| 25/11/07 | 10.8950 |
| 25/11/06 | 10.9022 |
| 25/11/05 | 10.9104 |
| 25/11/04 | 10.9119 |
| 25/11/03 | 10.9124 |
| 25/10/31 | 10.9194 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 10.9104 |
| 25/10/29 | 10.9194 |
| 25/10/24 | 10.9149 |
| 25/10/23 | 10.9465 |
| 25/10/22 | 10.9549 |
| 25/10/21 | 10.9470 |
| 25/10/20 | 10.9344 |
| 25/10/17 | 10.9452 |
| 25/10/16 | 10.9481 |
| 25/10/15 | 10.9293 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 10.8985 |
| 25/10/13 | 10.8732 |
| 25/10/10 | 10.8454 |
| 25/10/09 | 10.8420 |
| 25/10/08 | 10.8373 |
| 25/10/07 | 10.8001 |
| 25/10/06 | 10.8028 |
| 25/10/03 | 10.8291 |
| 25/10/02 | 10.8142 |
| 25/10/01 | 10.8203 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.56 | 0.75 | 0.99 | 1.48 | 0.04 | 0.36 | 5.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYH17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 589410 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於以歐元為貨幣之國家政府發行，信用評等低於投資等級或非投資等級的固定利率和浮動利率證券。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金(但須受到之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」