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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 10.7638 | -0.0532 | 10.9718 | 10.312 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 10.7638 |
| 25/05/08 | 10.8170 |
| 25/05/07 | 10.8049 |
| 25/05/06 | 10.7818 |
| 25/05/05 | 10.7916 |
| 25/05/02 | 10.8126 |
| 25/04/30 | 10.8287 |
| 25/04/29 | 10.8094 |
| 25/04/28 | 10.7986 |
| 25/04/25 | 10.8303 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 10.8219 |
| 25/04/23 | 10.8078 |
| 25/04/22 | 10.8072 |
| 25/04/17 | 10.7688 |
| 25/04/16 | 10.7661 |
| 25/04/15 | 10.7474 |
| 25/04/14 | 10.7535 |
| 25/04/11 | 10.7239 |
| 25/04/10 | 10.6784 |
| 25/04/09 | 10.6607 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 10.6733 |
| 25/04/07 | 10.7212 |
| 25/04/04 | 10.7526 |
| 25/04/02 | 10.6871 |
| 25/04/01 | 10.6826 |
| 25/03/31 | 10.6584 |
| 25/03/28 | 10.6439 |
| 25/03/27 | 10.6165 |
| 25/03/26 | 10.6056 |
| 25/03/25 | 10.5874 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.81 | 0.69 | 0.35 | 1.11 | 0.09 | 0.64 | 5.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYH17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 565200 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於以歐元為貨幣之國家政府發行，信用評等低於投資等級或非投資等級的固定利率和浮動利率證券。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金(但須受到之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」