晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 403.5406 4.7158 403.5406 333.6533

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 403.5406
25/02/12 398.8248
25/02/11 402.2881
25/02/10 403.0653
25/02/07 402.4549
25/02/06 400.8967
25/02/05 397.4262
25/02/04 396.3159
25/02/03 390.3096
25/01/31 400.9978
日期 淨值
25/01/24 402.3375
25/01/23 398.1178
25/01/22 399.7794
25/01/21 392.4455
25/01/17 388.7173
25/01/16 385.7463
25/01/15 384.4522
25/01/14 379.7461
25/01/13 375.2718
25/01/10 380.9720
日期 淨值
25/01/08 383.2674
25/01/07 388.9905
25/01/06 386.9379
25/01/03 380.0751
25/01/02 380.9890
24/12/31 381.5174
24/12/30 379.3318
24/12/27 385.4533
24/12/23 381.8013
24/12/20 376.0250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 5.09 7.81 11.29 0.46 1.04 11.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYH12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3407940 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網