基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 403.5406 | 4.7158 | 403.5406 | 333.6533 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 403.5406 |
25/02/12 | 398.8248 |
25/02/11 | 402.2881 |
25/02/10 | 403.0653 |
25/02/07 | 402.4549 |
25/02/06 | 400.8967 |
25/02/05 | 397.4262 |
25/02/04 | 396.3159 |
25/02/03 | 390.3096 |
25/01/31 | 400.9978 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 402.3375 |
25/01/23 | 398.1178 |
25/01/22 | 399.7794 |
25/01/21 | 392.4455 |
25/01/17 | 388.7173 |
25/01/16 | 385.7463 |
25/01/15 | 384.4522 |
25/01/14 | 379.7461 |
25/01/13 | 375.2718 |
25/01/10 | 380.9720 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 383.2674 |
25/01/07 | 388.9905 |
25/01/06 | 386.9379 |
25/01/03 | 380.0751 |
25/01/02 | 380.9890 |
24/12/31 | 381.5174 |
24/12/30 | 379.3318 |
24/12/27 | 385.4533 |
24/12/23 | 381.8013 |
24/12/20 | 376.0250 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.53 | 5.09 | 7.81 | 11.29 | 0.46 | 1.04 | 11.79 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYH12 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alex Tedder/Frank Thormann | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3407940 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」