晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 37.63 0.53 37.63 31.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 37.6300
25/02/12 37.1000
25/02/11 36.9100
25/02/10 36.7100
25/02/07 36.4900
25/02/06 36.2400
25/02/05 35.5700
25/02/04 35.5000
25/01/31 36.3800
25/01/23 36.2100
日期 淨值
25/01/22 36.2800
25/01/21 36.1300
25/01/20 35.8800
25/01/17 35.7100
25/01/16 35.3000
25/01/15 35.2100
25/01/14 34.9600
25/01/13 34.8200
25/01/10 35.1200
25/01/09 34.8900
日期 淨值
25/01/08 34.6000
25/01/07 34.5300
25/01/06 34.6800
25/01/03 34.3300
25/01/02 33.9300
24/12/31 33.8100
24/12/30 33.6800
24/12/24 33.2300
24/12/23 33.3400
24/12/20 33.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.07 10.33 11.84 11.85 0.35 0.32 13.86

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2023/07/21 基金代碼 PLZA6
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 296600 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資在歐洲新興市場或在該市場有重大投資的發行人所發行證券之多元化組合,以達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網