晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 45.44 0.55 46.11 39.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 45.4400
25/02/06 44.8900
25/02/05 44.5800
25/02/04 44.0400
25/01/31 45.1600
25/01/23 44.5800
25/01/22 44.8300
25/01/21 44.2200
25/01/20 43.8000
25/01/17 43.5600
日期 淨值
25/01/16 43.1000
25/01/15 43.0500
25/01/14 42.5700
25/01/13 42.1800
25/01/10 43.2100
25/01/09 42.8900
25/01/08 42.8000
25/01/07 43.3000
25/01/06 43.5200
25/01/03 42.6100
日期 淨值
25/01/02 42.2700
24/12/31 42.4100
24/12/30 42.4300
24/12/24 41.6600
24/12/23 41.7900
24/12/20 41.7700
24/12/19 42.1900
24/12/18 42.8000
24/12/17 42.8800
24/12/16 43.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.94 5.53 5.37 6.24 0.28 0.16 13.69

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2023/07/21 基金代碼 PLZA4
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 296600 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資在歐洲新興市場或在該市場有重大投資的發行人所發行證券之多元化組合,以達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網