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基金名稱：霸菱東歐基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 56.09 | 0.04 | 56.97 | 40.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 56.0900 |
| 25/07/16 | 56.0500 |
| 25/07/15 | 56.4500 |
| 25/07/14 | 56.0800 |
| 25/07/11 | 56.2100 |
| 25/07/10 | 56.9700 |
| 25/07/09 | 56.3900 |
| 25/07/08 | 56.0900 |
| 25/07/07 | 55.8700 |
| 25/07/04 | 56.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 56.2500 |
| 25/07/02 | 55.7400 |
| 25/07/01 | 55.6400 |
| 25/06/30 | 54.9800 |
| 25/06/27 | 53.9900 |
| 25/06/26 | 54.1700 |
| 25/06/25 | 53.2100 |
| 25/06/24 | 53.2200 |
| 25/06/23 | 50.9400 |
| 25/06/20 | 51.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 51.4100 |
| 25/06/18 | 51.2700 |
| 25/06/17 | 51.9400 |
| 25/06/16 | 52.1700 |
| 25/06/13 | 51.1600 |
| 25/06/12 | 52.6200 |
| 25/06/11 | 52.6400 |
| 25/06/10 | 52.6900 |
| 25/06/09 | 52.0600 |
| 25/06/06 | 51.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.57 | 12.13 | 16.57 | 23.31 | 0.37 | 0.73 | 17.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/07/21 | 基金代碼 | PLZA4 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Matthias Siller/Adnan El-Araby | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 358400 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係透過投資在歐洲新興市場或在該市場有重大投資的發行人所發行證券之多元化組合，以達成長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」