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基金名稱：霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 35.57 | 0.08 | 36.12 | 29.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 35.5700 |
| 25/12/03 | 35.4900 |
| 25/12/02 | 35.4700 |
| 25/12/01 | 35.4800 |
| 25/11/28 | 35.5700 |
| 25/11/27 | 35.6000 |
| 25/11/26 | 35.5000 |
| 25/11/25 | 35.2100 |
| 25/11/24 | 34.9600 |
| 25/11/21 | 34.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 35.2500 |
| 25/11/19 | 35.1200 |
| 25/11/18 | 35.1800 |
| 25/11/17 | 35.5100 |
| 25/11/14 | 35.4400 |
| 25/11/13 | 35.9100 |
| 25/11/12 | 35.8700 |
| 25/11/11 | 35.7500 |
| 25/11/10 | 35.6300 |
| 25/11/07 | 35.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 35.6100 |
| 25/11/05 | 35.4900 |
| 25/11/04 | 35.6800 |
| 25/11/03 | 35.8800 |
| 25/10/31 | 35.8900 |
| 25/10/30 | 36.0200 |
| 25/10/29 | 36.1200 |
| 25/10/24 | 35.6300 |
| 25/10/22 | 35.5900 |
| 25/10/21 | 35.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.21 | 2.11 | 5.71 | 10.43 | 0.35 | 0.48 | 9.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/05 | 基金代碼 | PLZA1 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeffrey Tse | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 60400 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金的投資目標在於實現長期資本增長。基金擬將其淨資產價值約 60%分配於股權，並將其淨資產價值約 40%分配於債務證券。然而，此僅為預定之配置，基金管理機構得於符合單位持有人利益的情況下調整此等配置。為實現目標，投資管理機構採取平衡方法進行投資，並廣泛投資於全球股票、債券，藉由辨識其認為具吸引力之機會(基於如本益比、股價淨值比、股息殖利率及收益等市場評價方法)以及偏離其經濟現實觀點之市場(例如證券之評價未反映其固有價值者)，以運用戰略性之資產配置策略，同時謹慎管理本基金之曝險程度。投資管理機構將尋求藉由在股票及債券間配置資產類別並使投資組合多樣化，以管理本基金之曝險。平衡投資策略為一種將投資進行結合之方式，旨在平衡風險及報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」