晴時多雲

基金名稱:霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 32.31 -0.02 39.17 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 32.3100
22/08/04 32.3300
22/08/03 32.0900
22/08/02 32.0700
22/07/29 32.2800
22/07/28 32.0100
22/07/27 31.7200
22/07/26 31.7500
22/07/25 31.6700
22/07/22 31.7500
日期 淨值
22/07/21 31.6900
22/07/20 31.6400
22/07/19 31.3800
22/07/18 31.4900
22/07/15 31.0000
22/07/14 30.9600
22/07/13 31.2100
22/07/12 31.2100
22/07/11 31.4600
22/07/08 31.6000
日期 淨值
22/07/07 31.3900
22/07/06 31.3500
22/07/05 31.4800
22/07/04 31.5100
22/07/01 31.3600
22/06/30 31.4500
22/06/29 31.7400
22/06/28 32.1000
22/06/27 32.0300
22/06/24 31.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.92 -1.86 -5.62

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2021/11/05 基金代碼 PLZA1
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung/Jeffrey Tse 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 69900 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資目標在於實現長期資本增長。為實現目標,投資管理機構採取平衡方法進行投資,並廣泛投資於全球股票、債券,藉由辨識其認為具吸引力之機會以及偏離其經濟現實觀點之市場,以運用戰略性之資產配置策略,同時謹慎管理本基金之曝險程度。投資管理機構將尋求藉由在股票及債券間配置資產類別並使投資組合多樣化,以管理本基金之曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網