基金名稱:霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 32.31 | 0.11 | 32.81 | 29.79 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 32.3100 |
25/02/06 | 32.2000 |
25/02/05 | 32.0700 |
25/02/04 | 31.8800 |
25/01/31 | 32.3500 |
25/01/23 | 32.1000 |
25/01/22 | 32.0900 |
25/01/21 | 31.9500 |
25/01/20 | 31.8900 |
25/01/17 | 31.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 31.7400 |
25/01/15 | 31.3300 |
25/01/14 | 31.3200 |
25/01/13 | 31.1400 |
25/01/10 | 31.6000 |
25/01/09 | 31.6700 |
25/01/08 | 31.7300 |
25/01/07 | 31.9900 |
25/01/06 | 31.9500 |
25/01/03 | 31.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 31.7700 |
24/12/31 | 31.9200 |
24/12/30 | 32.0700 |
24/12/24 | 32.1100 |
24/12/23 | 32.0100 |
24/12/20 | 31.6700 |
24/12/19 | 31.9200 |
24/12/18 | 32.5400 |
24/12/17 | 32.5000 |
24/12/16 | 32.5200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.25 | 0.44 | 2.10 | 4.67 | 0.35 | 0.66 | 7.69 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 2021/11/05 | 基金代碼 | PLZA1 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | James Leung/Jeffrey Tse | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 57800 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資目標在於實現長期資本增長。為實現目標,投資管理機構採取平衡方法進行投資,並廣泛投資於全球股票、債券,藉由辨識其認為具吸引力之機會以及偏離其經濟現實觀點之市場,以運用戰略性之資產配置策略,同時謹慎管理本基金之曝險程度。投資管理機構將尋求藉由在股票及債券間配置資產類別並使投資組合多樣化,以管理本基金之曝險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」