晴時多雲

基金名稱:霸菱全球平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 36.89 -0.03 43.8 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 36.8900
22/08/04 36.9200
22/08/03 36.6500
22/08/02 36.6200
22/07/29 36.7700
22/07/28 36.4600
22/07/27 36.1200
22/07/26 36.1600
22/07/25 36.0700
22/07/22 36.1700
日期 淨值
22/07/21 36.0900
22/07/20 36.0300
22/07/19 35.7400
22/07/18 35.8700
22/07/15 35.3100
22/07/14 35.2600
22/07/13 35.5500
22/07/12 35.5500
22/07/11 35.8400
22/07/08 35.9900
日期 淨值
22/07/07 35.7600
22/07/06 35.7100
22/07/05 35.8600
22/07/04 35.8900
22/07/01 35.7200
22/06/30 35.7300
22/06/29 36.0600
22/06/28 36.4600
22/06/27 36.3900
22/06/24 35.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.93 -1.88 -5.63

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2021/11/05 基金代碼 PLZA0
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung/Jeffrey Tse 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 69900 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資目標在於實現長期資本增長。為實現目標,投資管理機構採取平衡方法進行投資,並廣泛投資於全球股票、債券,藉由辨識其認為具吸引力之機會以及偏離其經濟現實觀點之市場,以運用戰略性之資產配置策略,同時謹慎管理本基金之曝險程度。投資管理機構將尋求藉由在股票及債券間配置資產類別並使投資組合多樣化,以管理本基金之曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網