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基金名稱：霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 22.17 | -0.15 | 22.34 | 17.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 22.1700 |
| 26/02/10 | 22.3200 |
| 26/02/09 | 22.1300 |
| 26/02/06 | 21.9500 |
| 26/02/05 | 21.9100 |
| 26/02/04 | 22.1400 |
| 26/02/03 | 22.2400 |
| 26/02/02 | 22.0600 |
| 26/01/30 | 21.9400 |
| 26/01/29 | 22.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 22.1700 |
| 26/01/27 | 22.1600 |
| 26/01/26 | 22.0600 |
| 26/01/23 | 22.0800 |
| 26/01/22 | 22.0700 |
| 26/01/21 | 21.6200 |
| 26/01/20 | 21.6800 |
| 26/01/19 | 22.0100 |
| 26/01/16 | 22.3200 |
| 26/01/15 | 22.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 22.2400 |
| 26/01/13 | 22.2900 |
| 26/01/12 | 22.3400 |
| 26/01/09 | 22.2700 |
| 26/01/08 | 22.1800 |
| 26/01/07 | 22.1400 |
| 26/01/06 | 22.0300 |
| 26/01/05 | 21.7000 |
| 26/01/02 | 21.6000 |
| 25/12/31 | 21.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.45 | 3.45 | 4.01 | 7.65 | 0.27 | 1.25 | 19.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/05/29 | 基金代碼 | PLZ90 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Paul Morgan | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 395000 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本信託基金為實現其投資目標，將直接或間接投資其總資產至少 75%於德國設立、或於德國進行其經濟活動、或於德國證券交易所報價或交易之公司的股票或股票相關證券。 針對其餘總資產，本信託基金得直接及間接投資於德國以外地區之股票或股權相關證券，及投資於固定收益與現金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.08 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」