晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 19.23 0.12 19.23 15.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 19.2300
25/02/14 19.1100
25/02/13 18.9600
25/02/12 18.6600
25/02/11 18.5700
25/02/10 18.4600
25/02/07 18.5300
25/02/06 18.3900
25/02/05 18.1900
25/02/04 18.1400
日期 淨值
25/02/03 18.0400
25/01/31 18.3600
25/01/23 18.0300
25/01/22 18.0400
25/01/21 17.8400
25/01/20 17.7600
25/01/17 17.7200
25/01/16 17.4600
25/01/15 17.3200
25/01/14 17.2200
日期 淨值
25/01/13 17.0200
25/01/10 17.3000
25/01/09 17.2700
25/01/08 17.3300
25/01/07 17.2600
25/01/06 17.2000
25/01/03 17.0200
25/01/02 16.9700
24/12/31 17.0300
24/12/30 16.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.52 11.85 14.96 17.79 0.57 0.62 11.84

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2015/05/29 基金代碼 PLZ90
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Paul Morgan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 292900 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網