晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.95 0.09 9.985 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.9500
21/10/13 13.8600
21/10/12 13.7400
21/10/11 13.6600
21/10/07 13.7100
21/10/06 13.5500
21/10/05 13.7000
21/10/04 13.8100
21/10/01 13.8300
21/09/30 13.9500
日期 淨值
21/09/29 14.0200
21/09/28 13.9900
21/09/27 14.1600
21/09/24 14.1400
21/09/23 14.1900
21/09/22 14.0400
21/09/21 14.0500
21/09/16 14.3500
21/09/15 14.3700
21/09/14 14.3900
日期 淨值
21/09/13 14.4500
21/09/10 14.4100
21/09/09 14.2800
21/09/08 14.3800
21/09/07 14.4900
21/09/06 14.4800
21/09/03 14.4600
21/09/02 14.4300
21/09/01 14.4300
21/08/31 14.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 -1.70 1.22 11.48 0.81 0.94 10.64

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2015/05/29 基金代碼 PLZ90
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 401800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網