基金名稱：
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 9.78 | 0.111 | 9.882 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 9.7800 |
| 20/05/26 | 9.6690 |
| 20/05/22 | 9.2330 |
| 20/05/21 | 9.2960 |
| 20/05/20 | 9.2900 |
| 20/05/19 | 9.2220 |
| 20/05/18 | 9.0890 |
| 20/05/15 | 8.8610 |
| 20/05/14 | 8.7940 |
| 20/05/13 | 9.0360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 9.1570 |
| 20/05/11 | 9.1220 |
| 20/05/07 | 9.0700 |
| 20/05/06 | 9.1060 |
| 20/05/05 | 9.0170 |
| 20/05/04 | 8.8570 |
| 20/05/01 | 8.9600 |
| 20/04/29 | 9.1440 |
| 20/04/28 | 9.0890 |
| 20/04/27 | 9.0460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 8.9630 |
| 20/04/23 | 8.9380 |
| 20/04/22 | 8.8600 |
| 20/04/21 | 8.8590 |
| 20/04/20 | 9.0210 |
| 20/04/17 | 9.0950 |
| 20/04/16 | 8.8370 |
| 20/04/15 | 8.8630 |
| 20/04/14 | 9.0960 |
| 20/04/09 | 8.8370 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.32 | 6.20 | -5.34 | -7.83 | -0.05 | 1.07 | 32.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/05/29 | 基金代碼 | PLZ90 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Robert Smith/Paul Morgan | 保管機構 | 國民西敏寺銀行 |
| 基金規模 | 303400 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長，並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.08 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」