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基金名稱:

霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.78 0.111 9.882 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.7800
20/05/26 9.6690
20/05/22 9.2330
20/05/21 9.2960
20/05/20 9.2900
20/05/19 9.2220
20/05/18 9.0890
20/05/15 8.8610
20/05/14 8.7940
20/05/13 9.0360
日期 淨值
20/05/12 9.1570
20/05/11 9.1220
20/05/07 9.0700
20/05/06 9.1060
20/05/05 9.0170
20/05/04 8.8570
20/05/01 8.9600
20/04/29 9.1440
20/04/28 9.0890
20/04/27 9.0460
日期 淨值
20/04/24 8.9630
20/04/23 8.9380
20/04/22 8.8600
20/04/21 8.8590
20/04/20 9.0210
20/04/17 9.0950
20/04/16 8.8370
20/04/15 8.8630
20/04/14 9.0960
20/04/09 8.8370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 6.20 -5.34 -7.83 -0.05 1.07 32.57

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2015/05/29 基金代碼 PLZ90
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 國民西敏寺銀行
基金規模 303400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網