基金名稱:霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 19.23 | 0.12 | 19.23 | 15.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 19.2300 |
25/02/14 | 19.1100 |
25/02/13 | 18.9600 |
25/02/12 | 18.6600 |
25/02/11 | 18.5700 |
25/02/10 | 18.4600 |
25/02/07 | 18.5300 |
25/02/06 | 18.3900 |
25/02/05 | 18.1900 |
25/02/04 | 18.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 18.0400 |
25/01/31 | 18.3600 |
25/01/23 | 18.0300 |
25/01/22 | 18.0400 |
25/01/21 | 17.8400 |
25/01/20 | 17.7600 |
25/01/17 | 17.7200 |
25/01/16 | 17.4600 |
25/01/15 | 17.3200 |
25/01/14 | 17.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 17.0200 |
25/01/10 | 17.3000 |
25/01/09 | 17.2700 |
25/01/08 | 17.3300 |
25/01/07 | 17.2600 |
25/01/06 | 17.2000 |
25/01/03 | 17.0200 |
25/01/02 | 16.9700 |
24/12/31 | 17.0300 |
24/12/30 | 16.9900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.52 | 11.85 | 14.96 | 17.79 | 0.57 | 0.62 | 11.84 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 2015/05/29 | 基金代碼 | PLZ90 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
基金經理人 | Paul Morgan/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 292900 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.08 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」