晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 13.43 0.08 13.43 10.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 13.4300
25/02/14 13.3500
25/02/13 13.2700
25/02/12 13.0600
25/02/11 13.0200
25/02/10 12.9100
25/02/07 12.9800
25/02/06 12.9200
25/02/05 12.7000
25/02/04 12.6800
日期 淨值
25/02/03 12.6200
25/01/31 12.9000
25/01/23 12.8000
25/01/22 12.8100
25/01/21 12.6900
25/01/20 12.6300
25/01/17 12.5900
25/01/16 12.3700
25/01/15 12.2700
25/01/14 12.1900
日期 淨值
25/01/13 12.0500
25/01/10 12.1800
25/01/09 12.1800
25/01/08 12.1300
25/01/07 12.0500
25/01/06 12.0200
25/01/03 11.8800
25/01/02 11.8400
24/12/31 11.8900
24/12/30 11.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 11.25 13.63 15.39 0.50 0.58 11.48

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/03/28 基金代碼 PLZ89
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Paul Morgan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 292900 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網