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基金名稱：霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 10.01 | -0.1 | 9.989 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 10.0100 |
| 21/05/04 | 10.1100 |
| 21/04/30 | 10.1200 |
| 21/04/28 | 10.2300 |
| 21/04/27 | 10.1900 |
| 21/04/26 | 10.1900 |
| 21/04/23 | 10.1500 |
| 21/04/22 | 10.1200 |
| 21/04/21 | 9.9890 |
| 21/04/20 | 10.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 10.2000 |
| 21/04/16 | 10.2400 |
| 21/04/15 | 10.1800 |
| 21/04/14 | 10.1300 |
| 21/04/13 | 10.0700 |
| 21/04/12 | 10.0400 |
| 21/04/09 | 10.0600 |
| 21/04/08 | 9.9850 |
| 21/04/07 | 9.9740 |
| 21/04/06 | 9.9440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/01 | 9.7940 |
| 21/03/31 | 9.7630 |
| 21/03/30 | 9.7050 |
| 21/03/29 | 9.6490 |
| 21/03/26 | 9.6230 |
| 21/03/25 | 9.5250 |
| 21/03/24 | 9.5820 |
| 21/03/23 | 9.6200 |
| 21/03/22 | 9.6340 |
| 21/03/19 | 9.5720 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.30 | 4.64 | 9.68 | 18.07 | 0.54 | 0.73 | 20.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/28 | 基金代碼 | PLZ89 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Robert Smith/Paul Morgan | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 366700 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長，並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 1.08 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」