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基金名稱:

霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 8.186 0.125 9.123 5.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 8.1860
20/07/03 8.0610
20/07/02 8.0220
20/07/01 7.8440
20/06/30 8.0120
20/06/29 7.9730
20/06/26 7.9550
20/06/23 8.0800
20/06/22 7.9000
20/06/19 7.9300
日期 淨值
20/06/18 7.8860
20/06/17 7.9970
20/06/16 7.9730
20/06/15 7.6800
20/06/12 7.8050
20/06/11 7.9170
20/06/10 8.0370
20/06/09 8.0910
20/06/08 8.2470
20/06/05 8.1780
日期 淨值
20/06/04 8.0300
20/06/03 7.9620
20/06/02 7.8370
20/06/01 7.6740
20/05/29 7.7160
20/05/28 7.7120
20/05/27 7.7110
20/05/26 7.5980
20/05/22 7.2970
20/05/21 7.3740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.64 14.36 5.64 -0.16 -0.06 0.80 31.18

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/03/28 基金代碼 PLZ89
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 354500 百萬歐元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.0175
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網