粉絲團
基金名稱：霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.55 | -0.01 | 9.989 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.5500 |
| 21/10/20 | 10.5600 |
| 21/10/19 | 10.5000 |
| 21/10/18 | 10.4800 |
| 21/10/15 | 10.4600 |
| 21/10/14 | 10.4000 |
| 21/10/13 | 10.3500 |
| 21/10/12 | 10.2600 |
| 21/10/11 | 10.2000 |
| 21/10/07 | 10.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.1300 |
| 21/10/05 | 10.2600 |
| 21/10/04 | 10.3900 |
| 21/10/01 | 10.4300 |
| 21/09/30 | 10.5700 |
| 21/09/29 | 10.6500 |
| 21/09/28 | 10.5700 |
| 21/09/27 | 10.6500 |
| 21/09/24 | 10.6600 |
| 21/09/23 | 10.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.6300 |
| 21/09/21 | 10.6000 |
| 21/09/16 | 10.7500 |
| 21/09/15 | 10.8200 |
| 21/09/14 | 10.7800 |
| 21/09/13 | 10.8300 |
| 21/09/10 | 10.8200 |
| 21/09/09 | 10.7700 |
| 21/09/08 | 10.8700 |
| 21/09/07 | 10.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.18 | 0.18 | 2.32 | 9.84 | 0.85 | 0.79 | 9.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/28 | 基金代碼 | PLZ89 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Robert Smith/Paul Morgan | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 401800 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長，並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 1.08 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」