晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.55 -0.01 9.989 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.5500
21/10/20 10.5600
21/10/19 10.5000
21/10/18 10.4800
21/10/15 10.4600
21/10/14 10.4000
21/10/13 10.3500
21/10/12 10.2600
21/10/11 10.2000
21/10/07 10.2600
日期 淨值
21/10/06 10.1300
21/10/05 10.2600
21/10/04 10.3900
21/10/01 10.4300
21/09/30 10.5700
21/09/29 10.6500
21/09/28 10.5700
21/09/27 10.6500
21/09/24 10.6600
21/09/23 10.7000
日期 淨值
21/09/22 10.6300
21/09/21 10.6000
21/09/16 10.7500
21/09/15 10.8200
21/09/14 10.7800
21/09/13 10.8300
21/09/10 10.8200
21/09/09 10.7700
21/09/08 10.8700
21/09/07 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.18 0.18 2.32 9.84 0.85 0.79 9.11

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/03/28 基金代碼 PLZ89
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 401800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網