基金名稱:霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 13.43 | 0.08 | 13.43 | 10.89 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 13.4300 |
25/02/14 | 13.3500 |
25/02/13 | 13.2700 |
25/02/12 | 13.0600 |
25/02/11 | 13.0200 |
25/02/10 | 12.9100 |
25/02/07 | 12.9800 |
25/02/06 | 12.9200 |
25/02/05 | 12.7000 |
25/02/04 | 12.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 12.6200 |
25/01/31 | 12.9000 |
25/01/23 | 12.8000 |
25/01/22 | 12.8100 |
25/01/21 | 12.6900 |
25/01/20 | 12.6300 |
25/01/17 | 12.5900 |
25/01/16 | 12.3700 |
25/01/15 | 12.2700 |
25/01/14 | 12.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 12.0500 |
25/01/10 | 12.1800 |
25/01/09 | 12.1800 |
25/01/08 | 12.1300 |
25/01/07 | 12.0500 |
25/01/06 | 12.0200 |
25/01/03 | 11.8800 |
25/01/02 | 11.8400 |
24/12/31 | 11.8900 |
24/12/30 | 11.8600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.67 | 11.25 | 13.63 | 15.39 | 0.50 | 0.58 | 11.48 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 2013/03/28 | 基金代碼 | PLZ89 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
基金經理人 | Paul Morgan/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 292900 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 1.08 | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」