晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.01 -0.1 9.989 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.0100
21/05/04 10.1100
21/04/30 10.1200
21/04/28 10.2300
21/04/27 10.1900
21/04/26 10.1900
21/04/23 10.1500
21/04/22 10.1200
21/04/21 9.9890
21/04/20 10.0500
日期 淨值
21/04/19 10.2000
21/04/16 10.2400
21/04/15 10.1800
21/04/14 10.1300
21/04/13 10.0700
21/04/12 10.0400
21/04/09 10.0600
21/04/08 9.9850
21/04/07 9.9740
21/04/06 9.9440
日期 淨值
21/04/01 9.7940
21/03/31 9.7630
21/03/30 9.7050
21/03/29 9.6490
21/03/26 9.6230
21/03/25 9.5250
21/03/24 9.5820
21/03/23 9.6200
21/03/22 9.6340
21/03/19 9.5720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 4.64 9.68 18.07 0.54 0.73 20.75

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/03/28 基金代碼 PLZ89
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 366700 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網