基金名稱：
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 8.186 | 0.125 | 9.123 | 5.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 8.1860 |
| 20/07/03 | 8.0610 |
| 20/07/02 | 8.0220 |
| 20/07/01 | 7.8440 |
| 20/06/30 | 8.0120 |
| 20/06/29 | 7.9730 |
| 20/06/26 | 7.9550 |
| 20/06/23 | 8.0800 |
| 20/06/22 | 7.9000 |
| 20/06/19 | 7.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 7.8860 |
| 20/06/17 | 7.9970 |
| 20/06/16 | 7.9730 |
| 20/06/15 | 7.6800 |
| 20/06/12 | 7.8050 |
| 20/06/11 | 7.9170 |
| 20/06/10 | 8.0370 |
| 20/06/09 | 8.0910 |
| 20/06/08 | 8.2470 |
| 20/06/05 | 8.1780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 8.0300 |
| 20/06/03 | 7.9620 |
| 20/06/02 | 7.8370 |
| 20/06/01 | 7.6740 |
| 20/05/29 | 7.7160 |
| 20/05/28 | 7.7120 |
| 20/05/27 | 7.7110 |
| 20/05/26 | 7.5980 |
| 20/05/22 | 7.2970 |
| 20/05/21 | 7.3740 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.64 | 14.36 | 5.64 | -0.16 | -0.06 | 0.80 | 31.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/28 | 基金代碼 | PLZ89 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Robert Smith/Paul Morgan | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 354500 百萬歐元 (2020/05/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長，並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.0175 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」