晴時多雲

top
基金名稱:

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.305 0.001 8.703 5.331

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.3050
20/05/27 7.3040
20/05/26 7.1970
20/05/22 6.9120
20/05/21 6.9860
20/05/20 6.9400
20/05/19 6.9100
20/05/18 6.7840
20/05/15 6.5740
20/05/14 6.5160
日期 淨值
20/05/13 6.6870
20/05/12 6.7290
20/05/11 6.7100
20/05/07 6.6290
20/05/06 6.6590
20/05/05 6.5740
20/05/04 6.5390
20/05/01 6.5670
20/04/29 6.7060
20/04/28 6.6340
日期 淨值
20/04/27 6.6080
20/04/24 6.5540
20/04/23 6.5370
20/04/22 6.5300
20/04/21 6.5200
20/04/20 6.5920
20/04/17 6.6390
20/04/16 6.4520
20/04/15 6.4830
20/04/14 6.6550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 9.13 -2.09 -6.96 -0.10 0.85 26.21

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1990/05/08 基金代碼 PLZ88
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 國民西敏寺銀行
基金規模 303400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網