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基金名稱：霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 11.8 | -0.07 | 9.951 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 11.8000 |
| 25/02/07 | 11.8700 |
| 25/02/06 | 11.8200 |
| 25/02/05 | 11.6200 |
| 25/02/04 | 11.6000 |
| 25/02/03 | 11.5400 |
| 25/01/31 | 11.8000 |
| 25/01/23 | 11.7200 |
| 25/01/22 | 11.7200 |
| 25/01/21 | 11.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 11.5600 |
| 25/01/17 | 11.5200 |
| 25/01/16 | 11.3200 |
| 25/01/15 | 11.2300 |
| 25/01/14 | 11.1600 |
| 25/01/13 | 11.0200 |
| 25/01/10 | 11.1500 |
| 25/01/09 | 11.1400 |
| 25/01/08 | 11.1100 |
| 25/01/07 | 11.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 11.0000 |
| 25/01/03 | 10.8700 |
| 25/01/02 | 10.8400 |
| 24/12/31 | 10.8800 |
| 24/12/30 | 10.8500 |
| 24/12/27 | 10.8800 |
| 24/12/24 | 10.8000 |
| 24/12/23 | 10.8100 |
| 24/12/20 | 10.7100 |
| 24/12/19 | 10.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.83 | 7.87 | 10.69 | 10.98 | 0.43 | 0.64 | 11.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/05/08 | 基金代碼 | PLZ88 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Paul Morgan/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 292900 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長，並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.08 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」