晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.744 0.046 9.998 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7440
21/10/13 9.6980
21/10/12 9.6140
21/10/11 9.5620
21/10/07 9.6190
21/10/06 9.4970
21/10/05 9.6200
21/10/04 9.7400
21/10/01 9.7780
21/09/30 9.9110
日期 淨值
21/09/29 9.9810
21/09/28 9.9100
21/09/27 9.9860
21/09/24 9.9980
21/09/23 10.0300
21/09/22 9.9640
21/09/21 9.9420
21/09/16 10.0900
21/09/15 10.1500
21/09/14 10.1100
日期 淨值
21/09/13 10.1600
21/09/10 10.1500
21/09/09 10.1000
21/09/08 10.1900
21/09/07 10.3100
21/09/06 10.2500
21/09/03 10.2600
21/09/02 10.2400
21/09/01 10.2300
21/08/31 10.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 -2.33 -0.21 7.39 0.53 0.95 11.90

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1990/05/08 基金代碼 PLZ88
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 401800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網