基金名稱：
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 8.124 | -0.056 | 9.994 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 8.1240 |
| 20/05/27 | 8.1800 |
| 20/05/26 | 8.0890 |
| 20/05/22 | 7.7270 |
| 20/05/21 | 7.7790 |
| 20/05/20 | 7.7750 |
| 20/05/19 | 7.7180 |
| 20/05/18 | 7.6100 |
| 20/05/15 | 7.4200 |
| 20/05/14 | 7.3650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 7.5700 |
| 20/05/12 | 7.6710 |
| 20/05/11 | 7.6420 |
| 20/05/07 | 7.5990 |
| 20/05/06 | 7.6290 |
| 20/05/05 | 7.5550 |
| 20/05/04 | 7.4220 |
| 20/05/01 | 7.5090 |
| 20/04/29 | 7.6640 |
| 20/04/28 | 7.6180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 7.5830 |
| 20/04/24 | 7.5130 |
| 20/04/23 | 7.4920 |
| 20/04/22 | 7.4290 |
| 20/04/21 | 7.4280 |
| 20/04/20 | 7.5650 |
| 20/04/17 | 7.6270 |
| 20/04/16 | 7.4110 |
| 20/04/15 | 7.4340 |
| 20/04/14 | 7.6330 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | 6.35 | -5.86 | -9.32 | -0.09 | 1.00 | 30.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/29 | 基金代碼 | PLZ87 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Robert Smith/Paul Morgan | 保管機構 | 國民西敏寺銀行 |
| 基金規模 | 303400 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長，並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.08 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」