基金名稱:霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 14.56 | 0.22 | 14.56 | 11.73 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 14.5600 |
25/02/12 | 14.3400 |
25/02/11 | 14.2700 |
25/02/10 | 14.1900 |
25/02/07 | 14.2400 |
25/02/06 | 14.1300 |
25/02/05 | 13.9800 |
25/02/04 | 13.9400 |
25/02/03 | 13.8700 |
25/01/31 | 14.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 13.8600 |
25/01/22 | 13.8800 |
25/01/21 | 13.7200 |
25/01/20 | 13.6700 |
25/01/17 | 13.6300 |
25/01/16 | 13.4300 |
25/01/15 | 13.3300 |
25/01/14 | 13.2500 |
25/01/13 | 13.1000 |
25/01/10 | 13.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 13.3000 |
25/01/08 | 13.3400 |
25/01/07 | 13.2800 |
25/01/06 | 13.2400 |
25/01/03 | 13.1100 |
25/01/02 | 13.0700 |
24/12/31 | 13.1100 |
24/12/30 | 13.0900 |
24/12/27 | 13.0800 |
24/12/24 | 13.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.15 | 11.47 | 14.52 | 15.73 | 0.41 | 0.63 | 16.08 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 2000/08/29 | 基金代碼 | PLZ87 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
基金經理人 | Paul Morgan/Piers Aldred | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 292900 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.08 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」