基金名稱:霸菱德國增長基金-A類歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 16.31 -0.08 16.61 11.76

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 16.3100
25/07/15 16.3900
25/07/14 16.2500
25/07/11 16.3600
25/07/10 16.6100
25/07/09 16.5600
25/07/08 16.3400
25/07/07 16.1900
25/07/04 16.0500
25/07/03 16.0700
日期 淨值
25/07/02 15.9800
25/07/01 16.0100
25/06/30 16.1200
25/06/27 16.0000
25/06/26 15.8800
25/06/25 15.8500
25/06/24 15.9600
25/06/23 15.6600
25/06/20 15.7100
25/06/19 15.7100
日期 淨值
25/06/18 15.7300
25/06/17 15.8300
25/06/16 15.9700
25/06/13 15.8600
25/06/12 15.9800
25/06/11 16.1800
25/06/10 16.1800
25/06/09 16.2100
25/06/06 16.2400
25/06/05 16.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.11 5.63 9.11 18.64 0.44 0.93 17.07

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2000/08/29 基金代碼 PLZ87
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Paul Morgan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 408600 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本信託基金為實現其投資目標,將直接或間接投資其總資產至少 75%於德國設立、或於德國進行其經濟活動、或於德國證券交易所報價或交易之公司的股票或股票相關證券。 針對其餘總資產,本信託基金得直接及間接投資於德國以外地區之股票或股權相關證券,及投資於固定收益與現金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網