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基金名稱：霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 11.51 | 0.08 | 9.999 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 11.5100 |
| 21/10/13 | 11.4300 |
| 21/10/12 | 11.3400 |
| 21/10/11 | 11.2800 |
| 21/10/07 | 11.3200 |
| 21/10/06 | 11.1800 |
| 21/10/05 | 11.3100 |
| 21/10/04 | 11.4000 |
| 21/10/01 | 11.4100 |
| 21/09/30 | 11.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 11.5700 |
| 21/09/28 | 11.5500 |
| 21/09/27 | 11.6900 |
| 21/09/24 | 11.6800 |
| 21/09/23 | 11.7200 |
| 21/09/22 | 11.5900 |
| 21/09/21 | 11.6000 |
| 21/09/16 | 11.8500 |
| 21/09/15 | 11.8700 |
| 21/09/14 | 11.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 11.9400 |
| 21/09/10 | 11.9000 |
| 21/09/09 | 11.7900 |
| 21/09/08 | 11.8800 |
| 21/09/07 | 11.9700 |
| 21/09/06 | 11.9600 |
| 21/09/03 | 11.9400 |
| 21/09/02 | 11.9200 |
| 21/09/01 | 11.9200 |
| 21/08/31 | 11.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.80 | -1.87 | 0.96 | 10.90 | 0.78 | 0.94 | 10.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱德國增長基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/29 | 基金代碼 | PLZ87 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Robert Smith/Paul Morgan | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 401800 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長，並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.08 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」