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基金名稱:

霸菱德國增長基金-A類歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.124 -0.056 9.994 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.1240
20/05/27 8.1800
20/05/26 8.0890
20/05/22 7.7270
20/05/21 7.7790
20/05/20 7.7750
20/05/19 7.7180
20/05/18 7.6100
20/05/15 7.4200
20/05/14 7.3650
日期 淨值
20/05/13 7.5700
20/05/12 7.6710
20/05/11 7.6420
20/05/07 7.5990
20/05/06 7.6290
20/05/05 7.5550
20/05/04 7.4220
20/05/01 7.5090
20/04/29 7.6640
20/04/28 7.6180
日期 淨值
20/04/27 7.5830
20/04/24 7.5130
20/04/23 7.4920
20/04/22 7.4290
20/04/21 7.4280
20/04/20 7.5650
20/04/17 7.6270
20/04/16 7.4110
20/04/15 7.4340
20/04/14 7.6330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 6.35 -5.86 -9.32 -0.09 1.00 30.76

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2000/08/29 基金代碼 PLZ87
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 國民西敏寺銀行
基金規模 303400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網