晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-A類歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.51 0.08 9.999 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.5100
21/10/13 11.4300
21/10/12 11.3400
21/10/11 11.2800
21/10/07 11.3200
21/10/06 11.1800
21/10/05 11.3100
21/10/04 11.4000
21/10/01 11.4100
21/09/30 11.5100
日期 淨值
21/09/29 11.5700
21/09/28 11.5500
21/09/27 11.6900
21/09/24 11.6800
21/09/23 11.7200
21/09/22 11.5900
21/09/21 11.6000
21/09/16 11.8500
21/09/15 11.8700
21/09/14 11.8900
日期 淨值
21/09/13 11.9400
21/09/10 11.9000
21/09/09 11.7900
21/09/08 11.8800
21/09/07 11.9700
21/09/06 11.9600
21/09/03 11.9400
21/09/02 11.9200
21/09/01 11.9200
21/08/31 11.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 -1.87 0.96 10.90 0.78 0.94 10.63

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2000/08/29 基金代碼 PLZ87
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 401800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網