晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.14 0.27 15.14 12.62

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.1400
25/02/12 14.8700
25/02/11 14.7200
25/02/10 14.6300
25/02/07 14.7700
25/02/06 14.6300
25/02/05 14.5500
25/02/04 14.3800
25/02/03 14.2100
25/01/31 14.6400
日期 淨值
25/01/23 14.4200
25/01/22 14.4800
25/01/21 14.2000
25/01/20 14.1100
25/01/17 14.0400
25/01/16 13.8200
25/01/15 13.7300
25/01/14 13.5800
25/01/13 13.3500
25/01/10 13.7100
日期 淨值
25/01/09 13.6900
25/01/08 13.7300
25/01/07 13.8300
25/01/06 13.7900
25/01/03 13.4900
25/01/02 13.5000
24/12/31 13.6400
24/12/30 13.6700
24/12/27 13.6500
24/12/24 13.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.41 11.09 11.24 11.92 0.29 0.83 19.87

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/12/16 基金代碼 PLZ86
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Paul Morgan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 292900 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網