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基金名稱:

霸菱德國增長基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.009 0.152 9.989 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.0090
20/05/26 8.8570
20/05/22 8.4220
20/05/21 8.5410
20/05/20 8.5130
20/05/19 8.4620
20/05/18 8.2240
20/05/15 8.0180
20/05/14 7.9440
20/05/13 8.2200
日期 淨值
20/05/12 8.3080
20/05/11 8.2630
20/05/07 8.1980
20/05/06 8.2390
20/05/05 8.1830
20/05/04 8.1110
20/05/01 8.2420
20/04/29 8.3100
20/04/28 8.2860
20/04/27 8.2240
日期 淨值
20/04/24 8.0960
20/04/23 8.0710
20/04/22 8.0730
20/04/21 8.0430
20/04/20 8.2150
20/04/17 8.2610
20/04/16 8.0590
20/04/15 8.1050
20/04/14 8.3490
20/04/09 8.0530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 6.49 -5.76 -9.39 -0.09 1.08 32.31

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/12/16 基金代碼 PLZ86
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 國民西敏寺銀行
基金規模 303400 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網