晴時多雲

基金名稱:霸菱德國增長基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.82 0.13 9.89 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.8200
21/10/25 13.6900
21/10/22 13.7100
21/10/21 13.6400
21/10/20 13.6100
21/10/19 13.6000
21/10/18 13.4800
21/10/15 13.4800
21/10/14 13.3600
21/10/13 13.2100
日期 淨值
21/10/12 13.0900
21/10/11 13.0300
21/10/07 13.0800
21/10/06 12.8900
21/10/05 13.1100
21/10/04 13.2400
21/10/01 13.2100
21/09/30 13.3200
21/09/29 13.4800
21/09/28 13.4800
日期 淨值
21/09/27 13.6800
21/09/24 13.6900
21/09/23 13.7200
21/09/22 13.5900
21/09/21 13.6100
21/09/16 13.9400
21/09/15 14.0300
21/09/14 14.0200
21/09/13 14.0500
21/09/10 14.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 1.02 1.90 11.44 0.74 1.13 14.34

基本資料

海外發行公司 霸菱德國增長基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/12/16 基金代碼 PLZ86
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Robert Smith/Paul Morgan 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 401800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於德國市場以達成長期資本成長,並將至少75%的基金資產投資於前述主要目標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網