基金名稱：
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/22 | 93.73 | -0.14 | 99.85 | 80.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/22 | 93.7300 |
| 19/08/21 | 93.8700 |
| 19/08/20 | 95.0200 |
| 19/08/19 | 93.5100 |
| 19/08/16 | 92.1500 |
| 19/08/15 | 92.1700 |
| 19/08/14 | 95.1200 |
| 19/08/12 | 94.7000 |
| 19/08/09 | 95.2700 |
| 19/08/08 | 94.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/07 | 93.2200 |
| 19/08/06 | 92.9700 |
| 19/08/02 | 97.8700 |
| 19/08/01 | 99.0300 |
| 19/07/31 | 99.5200 |
| 19/07/30 | 99.8500 |
| 19/07/29 | 98.7700 |
| 19/07/26 | 97.9000 |
| 19/07/25 | 98.1700 |
| 19/07/24 | 97.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/07/23 | 98.1400 |
| 19/07/22 | 97.8100 |
| 19/07/19 | 97.4700 |
| 19/07/18 | 97.1500 |
| 19/07/17 | 97.8400 |
| 19/07/16 | 97.5500 |
| 19/07/15 | 96.7400 |
| 19/07/12 | 96.7200 |
| 19/07/11 | 96.5500 |
| 19/07/10 | 95.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.54 | -0.79 | 3.22 | 7.11 | 0.03 | 0.94 | 14.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/21 | 基金代碼 | PLZ83 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | SooHai Lim/Albert Chai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services Ireland |
| 基金規模 | 70200 百萬美元 (2019/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」