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基金名稱：霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/11 | 116.72 | 0.3 | 120.47 | 107.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 116.7200 |
| 25/02/10 | 116.4200 |
| 25/02/07 | 116.9500 |
| 25/02/06 | 117.1200 |
| 25/02/05 | 115.0600 |
| 25/02/04 | 114.3800 |
| 25/01/31 | 116.8300 |
| 25/01/23 | 116.5300 |
| 25/01/22 | 117.4000 |
| 25/01/21 | 116.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 116.3200 |
| 25/01/17 | 115.9200 |
| 25/01/16 | 115.8600 |
| 25/01/15 | 114.3900 |
| 25/01/14 | 114.3600 |
| 25/01/13 | 113.4400 |
| 25/01/10 | 114.4400 |
| 25/01/09 | 114.9700 |
| 25/01/08 | 114.0700 |
| 25/01/07 | 113.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 114.1400 |
| 25/01/03 | 113.3400 |
| 25/01/02 | 112.3300 |
| 24/12/31 | 110.9700 |
| 24/12/30 | 112.3200 |
| 24/12/24 | 112.5600 |
| 24/12/23 | 112.0700 |
| 24/12/20 | 110.1600 |
| 24/12/19 | 111.5600 |
| 24/12/18 | 114.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.99 | 1.18 | 2.16 | 3.72 | 0.23 | 1.14 | 7.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/21 | 基金代碼 | PLZ83 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Richard Holroyd/Piers Aldred/SooHai Lim | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 59100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金藉由在澳洲之投資而使其資產價值達到長期之資本成長，並將以至少70％的基金資產投資於前述主要標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」