基金名稱：
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | 80.63 | 0.04 | 94.79 | 80.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/24 | 80.6300 |
| 18/12/21 | 80.5900 |
| 18/12/20 | 81.4200 |
| 18/12/19 | 83.2700 |
| 18/12/18 | 83.2200 |
| 18/12/17 | 84.5100 |
| 18/12/14 | 84.2000 |
| 18/12/13 | 85.1500 |
| 18/12/12 | 85.2800 |
| 18/12/11 | 83.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/10 | 82.9800 |
| 18/12/07 | 84.0700 |
| 18/12/06 | 83.4300 |
| 18/12/05 | 84.6900 |
| 18/12/04 | 86.0200 |
| 18/12/03 | 87.5400 |
| 18/11/30 | 84.9100 |
| 18/11/29 | 86.2800 |
| 18/11/28 | 84.6400 |
| 18/11/27 | 85.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/26 | 83.9000 |
| 18/11/23 | 84.4500 |
| 18/11/22 | 83.8800 |
| 18/11/21 | 83.5800 |
| 18/11/20 | 84.1700 |
| 18/11/19 | 84.8800 |
| 18/11/16 | 84.8600 |
| 18/11/15 | 84.9900 |
| 18/11/14 | 83.5100 |
| 18/11/13 | 85.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.97 | -6.39 | -9.59 | -6.95 | -0.12 | 1.44 | 15.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/21 | 基金代碼 | PLZ83 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | SooHai Lim/Albert Chai/Hyung Jin Lee | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services Ireland |
| 基金規模 | 67200 百萬美元 (2018/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」