晴時多雲

top
基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 80.63 0.04 94.79 80.59

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 80.6300
18/12/21 80.5900
18/12/20 81.4200
18/12/19 83.2700
18/12/18 83.2200
18/12/17 84.5100
18/12/14 84.2000
18/12/13 85.1500
18/12/12 85.2800
18/12/11 83.9200
日期 淨值
18/12/10 82.9800
18/12/07 84.0700
18/12/06 83.4300
18/12/05 84.6900
18/12/04 86.0200
18/12/03 87.5400
18/11/30 84.9100
18/11/29 86.2800
18/11/28 84.6400
18/11/27 85.1000
日期 淨值
18/11/26 83.9000
18/11/23 84.4500
18/11/22 83.8800
18/11/21 83.5800
18/11/20 84.1700
18/11/19 84.8800
18/11/16 84.8600
18/11/15 84.9900
18/11/14 83.5100
18/11/13 85.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.97 -6.39 -9.59 -6.95 -0.12 1.44 15.16

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Albert Chai/Hyung Jin Lee 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 67200 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網