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基金名稱：霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 105.33 | 0.13 | 99.99 | 100.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 105.3300 |
| 21/10/13 | 105.2000 |
| 21/10/12 | 105.2400 |
| 21/10/11 | 104.4600 |
| 21/10/07 | 103.5600 |
| 21/10/06 | 101.1800 |
| 21/10/05 | 102.5700 |
| 21/10/04 | 103.1400 |
| 21/10/01 | 102.4600 |
| 21/09/30 | 104.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 103.2600 |
| 21/09/28 | 102.6700 |
| 21/09/27 | 103.7300 |
| 21/09/24 | 103.6100 |
| 21/09/23 | 104.5900 |
| 21/09/22 | 103.6800 |
| 21/09/21 | 103.4600 |
| 21/09/16 | 105.2800 |
| 21/09/15 | 104.9000 |
| 21/09/14 | 104.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 105.3500 |
| 21/09/10 | 105.4600 |
| 21/09/09 | 105.2000 |
| 21/09/08 | 107.3500 |
| 21/09/07 | 107.7800 |
| 21/09/06 | 107.9000 |
| 21/09/03 | 107.5400 |
| 21/09/02 | 106.5100 |
| 21/09/01 | 106.2200 |
| 21/08/31 | 105.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.87 | 0.11 | 1.03 | 5.46 | 0.52 | 0.92 | 8.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/21 | 基金代碼 | PLZ83 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | SooHai Lim/Richard Holroyd/Clive Burstow | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 72400 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」