基金名稱：
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 81.53 | 0.08 | 99.85 | 62.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 81.5300 |
| 20/05/27 | 81.4500 |
| 20/05/26 | 80.1200 |
| 20/05/22 | 77.0100 |
| 20/05/21 | 77.6700 |
| 20/05/20 | 78.1900 |
| 20/05/19 | 76.7700 |
| 20/05/18 | 76.1500 |
| 20/05/15 | 73.9700 |
| 20/05/14 | 73.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 74.7300 |
| 20/05/12 | 74.6400 |
| 20/05/11 | 74.1300 |
| 20/05/07 | 72.7300 |
| 20/05/06 | 72.8300 |
| 20/05/05 | 72.4300 |
| 20/05/01 | 70.0300 |
| 20/04/29 | 75.7100 |
| 20/04/28 | 74.9800 |
| 20/04/27 | 74.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 73.5800 |
| 20/04/23 | 72.2400 |
| 20/04/22 | 72.0300 |
| 20/04/21 | 70.9900 |
| 20/04/20 | 72.8600 |
| 20/04/17 | 75.2900 |
| 20/04/16 | 73.6100 |
| 20/04/15 | 73.5800 |
| 20/04/14 | 74.5000 |
| 20/04/09 | 72.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.95 | 13.01 | 1.09 | -5.07 | -0.04 | 1.03 | 34.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/21 | 基金代碼 | PLZ83 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | SooHai Lim | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services Ireland |
| 基金規模 | 44200 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」