晴時多雲

基金名稱:霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 114.23 0.8 99.93 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 114.2300
24/07/11 113.4300
24/07/04 113.5800
24/06/28 112.9600
24/06/27 112.6300
24/06/26 112.3300
24/06/20 111.7500
24/06/19 111.7500
24/06/13 110.3400
24/06/11 109.6300
日期 淨值
24/06/06 111.3100
24/05/31 109.7400
24/05/30 108.6700
24/05/24 109.7200
24/05/23 111.4500
24/05/20 113.2700
24/05/17 112.7800
24/05/16 114.3500
24/05/14 111.9700
24/05/13 112.5500
日期 淨值
24/05/10 112.7400
24/05/09 112.0800
24/05/07 112.5300
24/05/03 109.5600
24/05/02 108.3200
24/05/01 107.7800
24/04/29 112.0800
24/04/26 110.5600
24/04/25 110.6700
24/04/23 112.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.89 3.50 4.89 9.29 0.32 1.17 12.42

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Richard Holroyd/Clive Burstow 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 70000 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金藉由在澳洲之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並將以至少70%的基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網