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基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 93.73 -0.14 99.85 80.59

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 93.7300
19/08/21 93.8700
19/08/20 95.0200
19/08/19 93.5100
19/08/16 92.1500
19/08/15 92.1700
19/08/14 95.1200
19/08/12 94.7000
19/08/09 95.2700
19/08/08 94.4300
日期 淨值
19/08/07 93.2200
19/08/06 92.9700
19/08/02 97.8700
19/08/01 99.0300
19/07/31 99.5200
19/07/30 99.8500
19/07/29 98.7700
19/07/26 97.9000
19/07/25 98.1700
19/07/24 97.7300
日期 淨值
19/07/23 98.1400
19/07/22 97.8100
19/07/19 97.4700
19/07/18 97.1500
19/07/17 97.8400
19/07/16 97.5500
19/07/15 96.7400
19/07/12 96.7200
19/07/11 96.5500
19/07/10 95.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 -0.79 3.22 7.11 0.03 0.94 14.39

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Albert Chai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 70200 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網