晴時多雲

基金名稱:霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 105.33 0.13 99.99 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 105.3300
21/10/13 105.2000
21/10/12 105.2400
21/10/11 104.4600
21/10/07 103.5600
21/10/06 101.1800
21/10/05 102.5700
21/10/04 103.1400
21/10/01 102.4600
21/09/30 104.1000
日期 淨值
21/09/29 103.2600
21/09/28 102.6700
21/09/27 103.7300
21/09/24 103.6100
21/09/23 104.5900
21/09/22 103.6800
21/09/21 103.4600
21/09/16 105.2800
21/09/15 104.9000
21/09/14 104.8700
日期 淨值
21/09/13 105.3500
21/09/10 105.4600
21/09/09 105.2000
21/09/08 107.3500
21/09/07 107.7800
21/09/06 107.9000
21/09/03 107.5400
21/09/02 106.5100
21/09/01 106.2200
21/08/31 105.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 0.11 1.03 5.46 0.52 0.92 8.79

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Richard Holroyd/Clive Burstow 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 72400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網