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基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 81.53 0.08 99.85 62.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 81.5300
20/05/27 81.4500
20/05/26 80.1200
20/05/22 77.0100
20/05/21 77.6700
20/05/20 78.1900
20/05/19 76.7700
20/05/18 76.1500
20/05/15 73.9700
20/05/14 73.4600
日期 淨值
20/05/13 74.7300
20/05/12 74.6400
20/05/11 74.1300
20/05/07 72.7300
20/05/06 72.8300
20/05/05 72.4300
20/05/01 70.0300
20/04/29 75.7100
20/04/28 74.9800
20/04/27 74.3400
日期 淨值
20/04/24 73.5800
20/04/23 72.2400
20/04/22 72.0300
20/04/21 70.9900
20/04/20 72.8600
20/04/17 75.2900
20/04/16 73.6100
20/04/15 73.5800
20/04/14 74.5000
20/04/09 72.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.95 13.01 1.09 -5.07 -0.04 1.03 34.18

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 44200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網