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基金名稱：霸菱大東協基金-A類英鎊配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 188.26 | 0.45 | 204.94 | 164.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 188.2600 |
| 25/05/13 | 187.8100 |
| 25/05/12 | 187.7100 |
| 25/05/09 | 186.0800 |
| 25/05/08 | 185.3100 |
| 25/05/07 | 185.5400 |
| 25/05/06 | 184.2300 |
| 25/05/02 | 182.6500 |
| 25/05/01 | 179.3000 |
| 25/04/29 | 179.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 179.2000 |
| 25/04/25 | 179.0500 |
| 25/04/24 | 177.8800 |
| 25/04/23 | 178.5200 |
| 25/04/22 | 175.2900 |
| 25/04/17 | 175.5900 |
| 25/04/16 | 174.1600 |
| 25/04/15 | 174.9300 |
| 25/04/14 | 174.0500 |
| 25/04/11 | 173.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 174.7600 |
| 25/04/09 | 165.7800 |
| 25/04/08 | 167.4000 |
| 25/04/07 | 164.3800 |
| 25/04/04 | 170.4300 |
| 25/04/01 | 185.4100 |
| 25/03/31 | 183.0200 |
| 25/03/28 | 187.4700 |
| 25/03/27 | 187.7500 |
| 25/03/26 | 187.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.26 | 3.97 | 0.12 | 1.06 | 0.08 | 0.64 | 16.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/05 | 基金代碼 | PLZ81 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | SooHai Lim/Tiebin liu | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 318000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券，東南亞國協之成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」