晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 64.03 0.48 68.51 50.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 64.0300
21/05/13 63.5500
21/05/12 63.8600
21/05/11 64.1400
21/05/10 64.8900
21/05/07 64.8900
21/05/06 64.2300
21/05/05 63.3500
21/05/04 63.0600
21/04/30 63.4500
日期 淨值
21/04/28 64.1000
21/04/27 64.3600
21/04/26 63.6800
21/04/23 63.3900
21/04/22 62.4100
21/04/21 62.2000
21/04/20 62.2300
21/04/19 63.3600
21/04/16 64.2600
21/04/15 63.5400
日期 淨值
21/04/14 63.9300
21/04/13 62.8000
21/04/12 62.7200
21/04/09 62.6200
21/04/08 62.6700
21/04/07 62.1700
21/04/06 62.8900
21/04/01 63.6400
21/03/31 63.4100
21/03/30 63.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 -0.67 0.65 7.17 0.34 0.94 18.17

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/10/19 基金代碼 PLZ80
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 728100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網