晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 76.94 -0.61 77.93 50.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 76.9400
21/10/14 77.5500
21/10/13 77.5400
21/10/12 77.9300
21/10/11 77.8700
21/10/07 76.6600
21/10/06 75.8400
21/10/05 74.9900
21/10/04 74.8400
21/10/01 74.3600
日期 淨值
21/09/30 74.5900
21/09/29 74.2800
21/09/28 74.1600
21/09/27 73.4600
21/09/24 73.0400
21/09/23 73.3700
21/09/22 73.2100
21/09/21 72.2800
21/09/16 73.7000
21/09/15 73.6000
日期 淨值
21/09/14 73.2200
21/09/13 72.8300
21/09/10 72.5200
21/09/09 72.5800
21/09/08 73.0500
21/09/07 73.3900
21/09/06 73.4700
21/09/03 73.2000
21/09/02 73.2900
21/09/01 72.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.02 8.73 13.28 18.59 0.66 0.43 16.15

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/10/19 基金代碼 PLZ80
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 800600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網