晴時多雲

基金名稱:霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 78.16 0.85 78.16 47.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 78.1600
21/05/07 77.3100
21/05/06 76.6900
21/05/05 76.3500
21/05/04 76.5200
21/04/30 76.6700
21/04/28 77.3800
21/04/27 77.2800
21/04/26 77.2600
21/04/23 76.6200
日期 淨值
21/04/22 76.5600
21/04/21 75.7600
21/04/20 76.5100
21/04/19 77.1700
21/04/16 76.3600
21/04/15 75.9200
21/04/14 75.6400
21/04/13 75.0700
21/04/12 74.8900
21/04/09 75.1200
日期 淨值
21/04/08 74.5500
21/04/07 74.5400
21/04/06 74.0500
21/04/01 72.8000
21/03/31 72.7300
21/03/30 72.0700
21/03/29 72.1300
21/03/26 71.8700
21/03/25 71.0700
21/03/24 71.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.22 7.68 12.91 25.27 0.95 0.93 14.57

基本資料

海外發行公司 霸菱歐洲精選信託基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/12/16 基金代碼 PLZ79
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Nicholas Williams/Colin Riddles/Rosemary Simm 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 1559000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券,以尋求顯著之成長,同時投資於小型成長或具有投資利機之公司,以保持彈性。本基金以至少75%之基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網