晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-I類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 132.92 0.85 99.32 100.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 132.9200
21/10/13 132.0700
21/10/12 132.6400
21/10/11 132.6700
21/10/07 130.2600
21/10/06 128.6600
21/10/05 127.7000
21/10/04 127.1300
21/10/01 125.5800
21/09/30 125.2500
日期 淨值
21/09/29 125.3600
21/09/28 126.0500
21/09/27 125.7700
21/09/24 124.9900
21/09/23 125.4400
21/09/22 124.7800
21/09/21 123.5900
21/09/16 127.2900
21/09/15 127.1200
21/09/14 126.8600
日期 淨值
21/09/13 125.8100
21/09/10 125.6600
21/09/09 125.2100
21/09/08 125.5900
21/09/07 126.4200
21/09/06 126.9500
21/09/03 126.3200
21/09/02 126.2500
21/09/01 125.2200
21/08/31 123.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.46 8.60 12.67 20.62 0.68 0.56 18.47

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/01/04 基金代碼 PLZ77
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 800600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網