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基金名稱:

霸菱東歐基金-I類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 87.42 -0.14 99.96 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 87.4200
20/05/27 87.5600
20/05/26 86.9300
20/05/22 84.0100
20/05/21 85.6100
20/05/20 84.9800
20/05/19 83.0700
20/05/18 81.1800
20/05/15 79.5100
20/05/14 78.7700
日期 淨值
20/05/13 80.4900
20/05/12 80.7000
20/05/11 80.2400
20/05/07 79.9400
20/05/06 80.2300
20/05/05 80.0400
20/05/01 80.1200
20/04/29 81.1300
20/04/28 80.0600
20/04/27 79.2500
日期 淨值
20/04/24 78.8400
20/04/23 78.0200
20/04/22 76.0900
20/04/21 74.5600
20/04/20 77.4700
20/04/17 78.1900
20/04/16 77.6600
20/04/15 78.2700
20/04/14 80.9200
20/04/09 81.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 6.18 -7.86 -11.51 -0.03 1.22 37.54

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2013/01/04 基金代碼 PLZ77
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 544800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網