晴時多雲

基金名稱:霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 15.24 0 18.07 15.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 15.2400
22/05/25 15.2400
22/05/24 15.2400
22/05/23 15.2300
22/05/20 15.2300
22/05/19 15.2400
22/05/18 15.3500
22/05/17 15.3600
22/05/16 15.3600
22/05/13 15.3500
日期 淨值
22/05/12 15.4200
22/05/11 15.4400
22/05/10 15.4400
22/05/09 15.5500
22/05/06 15.6700
22/05/05 15.7500
22/05/04 15.7400
22/05/03 15.7100
22/04/29 15.8300
22/04/28 15.8200
日期 淨值
22/04/27 15.8800
22/04/26 15.8900
22/04/25 15.9200
22/04/22 15.9900
22/04/21 16.0100
22/04/20 16.0100
22/04/19 16.0300
22/04/14 16.0700
22/04/13 16.0400
22/04/12 16.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.34 -5.58 -9.39 -11.88 -0.57 1.06 7.23

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2011/10/25 基金代碼 PLZ73
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 466400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網