晴時多雲

基金名稱:霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.1 0 13.69 11.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.1000
22/05/25 11.1000
22/05/24 11.1000
22/05/23 11.0900
22/05/20 11.0900
22/05/19 11.1000
22/05/18 11.1800
22/05/17 11.1900
22/05/16 11.1900
22/05/13 11.1800
日期 淨值
22/05/12 11.2300
22/05/11 11.2500
22/05/10 11.2500
22/05/09 11.3300
22/05/06 11.4100
22/05/05 11.4700
22/05/04 11.4600
22/05/03 11.4500
22/04/29 11.6000
22/04/28 11.5900
日期 淨值
22/04/27 11.6300
22/04/26 11.6400
22/04/25 11.6600
22/04/22 11.7100
22/04/21 11.7300
22/04/20 11.7200
22/04/19 11.7400
22/04/14 11.7600
22/04/13 11.7500
22/04/12 11.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.34 -5.60 -9.38 -11.83 -0.56 1.06 7.26

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2012/07/16 基金代碼 PLZ72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 466400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網